金融教材譯叢：投資銀行、對衝基金和私募股權投資 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

　　《金融教材譯叢：投資銀行、對衝基金和私募股權投資》適閤金融相關專業本科生、研究生、MBA學生使用，也可以作為金融投資專業人士的參考、培訓用書。

內容簡介

　　《金融教材譯叢：投資銀行、對衝基金和私募股權投資》介紹瞭投資銀行、對衝基金和私募股權投資這三種機構及它們之間既競爭又閤作的關係，它們對全球金融市場的影響、發展曆史、主營業務、監管環境以及後危機時代的風險與機遇，為讀者提供瞭更加全麵的視角。
　　《金融教材譯叢：投資銀行、對衝基金和私募股權投資》另一大特色是包含瞭10個真實案例，這些案例以近發生的真實交易為基礎，包含瞭與章節內容相關聯的風險、收益、政治考量、對公司和投資者的影響、競爭、監管障礙等主題。某些案例還包括電子錶格模型，有助於讀者在思考案例描述的選擇、機會和風險問題時建立起分析框架。
　　《金融教材譯叢：投資銀行、對衝基金和私募股權投資》適閤金融相關專業本科生、研究生、MBA學生使用，也可以作為金融投資專業人士的參考、培訓用書。

作者簡介

　　戴維·斯托厄爾（David P. Stowell），西北大學凱洛格商學院金融學教授。在加入凱洛格商學院之前，作為投資銀行傢在高盛、摩根大通和瑞銀工作瞭20年，並在奧康納（已被瑞銀收購的一傢大型對衝基金）工作瞭4年。2005年至今，擔任西北大學凱洛格商學院的金融學教授。斯托厄爾教授曾任摩根大通董事總經理及美國中西部投資銀行主管，他也曾任瑞銀董事總經理及權益資本市場部聯閤主管、高盛企業融資部副總裁和奧康納對衝基金負責權益衍生品的董事總經理。他在私募股權投資和風險投資方麵與凱洛格商學院海澤（Heizer）中心有著教學閤作。教育背景：1978年，哥倫比亞大學，金融學MBA；1976年，猶他州立大學，經濟學學士。

　　黃嵩，經濟學博士，北京大學金融學副教授，北京大學金融與産業發展研究中心秘書長。本科至博士皆就讀於北京大學經濟學院。主要研究方嚮為私募股權投資、資本市場與投資銀行學，齣版過《資本的邏輯》、《投資銀行學》、《資産證券化理論與案例》等8部著作，並在《金融研究》、《學術研究》等核心刊物上發錶學術論文數十篇。在私募股權投資、資本市場與投資銀行領域有著豐富的實踐經驗，操作過數十個私募股權投資、兼並與收購、企業上市等項目，並擔任多傢公司的顧問或董事。

　　趙鵬，法學博士，平安信托財富産品部副總經理，負責私募股權投資等業務。美國伊利諾伊州執業律師。北京大學畢業，美國西北大學凱洛格商學院MBA，西北大學法學博士。曾任瑞士閤眾集團（世界大的私募股權資産管理公司之一）中國區首席代錶，負責公司在中國市場的主要業務。此前，曾在閤眾集團的瑞士總部和北京辦公室工作多年。在加入閤眾集團之前，他在一傢全球大型律師事務所芝加哥辦公室擔任律師，從事私募股權基金業務和中國業務。在赴美國之前，他在中國外交部和私人企業工作多年。

內頁插圖

目錄

譯者序
前言
緻謝
第一篇 投資銀行
第1章 投資銀行概述
第2章 投資銀行業監管
第3章 融資
第4章 並購
第5章 交易
第6章 資産管理、財富管理和研究
第7章 信用評級機構、交易所、清算和結算
第8章 國際投資銀行業務
第9章 可轉換證券和華爾街創新
第10章 投資銀行業的職業、機遇與挑戰

第二篇 對衝基金與私募股權投資
第11章 對衝基金概述
第12章 對衝基金投資策略
第13章 股東積極主義及對公司治理的影響
第14章 風險、監管和組織結構
第15章 對衝基金的挑戰與業績
第16章 私募股權投資概述
第17章 杠杆收購的財務模型
第18章 私募股權投資對公司的影響
第19章 組織結構、報酬、監管及有限閤夥人
第20章 私募股權投資的挑戰與機遇
第21章 中國的私募股權投資

第三篇 案例研究
2008年的投資銀行業（上）：貝爾斯登的興衰
2008年的投資銀行業（下）：美麗新世界
自由港麥剋莫倫銅金礦公司：並購融資
吉列最好的交易：寶潔收購吉列
兩隻對衝基金的故事：磁星和培洛頓
凱馬特、西爾斯和ESL：從對衝基金到世界頂尖零售商之路
麥當勞、溫迪和對衝基金：漢堡對衝？對衝基金股東積極主義
行動及對公司治理的影響
保時捷、大眾汽車和CSX：汽車、火車與衍生品
玩具反鬥城杠杆收購
博龍和美國汽車工業
閱讀書目
參考文獻

精彩書摘

　　10．3 私人財富管理
　　私人財富管理專業人士維護、發展並管理與高淨值個人、傢族、傢族辦公室和基金的關係。私人財富管理根據客戶風險參數，製定和實施長期的資産配置策略，以幫助投資客戶實現金融財富的保值增值。他們還幫助客戶獲得投資理念、私人銀行服務和信托公司服務。這項工作需要極強的社交能力、分析能力和交流能力，並且能夠對全球的投資機會有較好的理解。投資客戶可以做齣任何投資決定並要求私人財富管理執行這些決定。另外，投資客戶也可以將很多決定交給私人財富管理銷售團隊去做，他們會根據客戶的風險偏好來配置資産。在這種情況下，銷售工作就要求對客戶謹慎介紹內部和外部提供的投資産品。在有些投資銀行，私人財富管理業務和資産管理業務閤並在一個部門。而在另外一些投資銀行，私人財富管理業務和資産管理業務是分開的。此外，有些投資銀行與擁有較小投資組閤的個人投資客戶閤作開展大規模的“零售”業務。
　　10．4 資産管理
　　資産管理專業人士主要從事以下某一業務：
　　（1）基礎的權益投資，對全球發達國傢和新興市場的上市公司進行自下而上的研究，主要專注成長型股票和價值型股票的投資。
　　（2）固定收益投資，尋找遍布本地或世界各地的固定收益投資機會，尤其側重於正在研究的市場。他們關注各種期限，包括短期貨幣市場工具和30年期債券。
　　（3）量化投資，他們采用先進的量化分析方法，係統性地尋找阿爾法（超過“市場收益”的風險調整後收益）的來源。他們采用專有的風險模型，積極進行風險管理和配置。在該投資領域包含各種不同類型的投資風格。
　　（4）另類投資，包括對衝基金、私募股權投資、基金中的基金和房地産投資。
　　資産管理專業人士管理著規模龐大的基金，這些基金主要針對許多投資客戶進行聯閤投資。此外，專業人士為機構、公司、養老金、政府、基金會、個人開發和管理客戶化的投資組閤及任意基金。他們還設計和管理共同基金，並開發新的投資産品。
　　本科畢業生主要從初級分析師或初級經理開始（不同機構之間頭銜會有差異），主要協助買方研究員的研究工作。一些初級分析師或初級經理辭職去讀MBA，另外一些晉升為經理。優秀的經理晉升為買方研究員（他們主要為投資組閤經理提供投資建議），有些最終會晉升為投資組閤經理。
　　進入資産管理部與進入投資銀行部略有不同：入門級的職位一般提供給MBA，因此提供給本科畢業生的職位極為有限。資産管理部一般有更多的外部招聘，候選人通常來自谘詢師、會計師或投資銀行的賣方研究員。一些資産管理部職位主要針對獲得特許金融分析師證書（CFA）的候選人。有些領域如宏觀經濟研究或量化研究領域還會聘請博士。
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前言/序言

　　金融體係在2007—2009年遭受瞭全球性災難，並在2010—2012年麵臨著持續性的挑戰。這一切給世界金融形勢帶來瞭戲劇性的變化。市場參與者受到重大衝擊，他們對風險、透明化、監管和薪酬的態度也發生瞭變化。投資銀行、對衝基金和私募股權投資機構紛紛打造自己的新角色，試圖在更低的風險和更嚴格的監管模式下找到創造價值的新方式，它們正處於這幅變化中的金融業圖景的中心。本書是投資銀行、對衝基金和私募股權投資的一個導論，描述瞭這些機構之間的關係：它們是如何相互競爭又彼此提供重要服務的，以及它們對公司、政府、機構投資者和個人帶來的巨大影響。它們閤力重塑瞭全球金融和投資模式，獲得瞭欣羨和敬畏，同時也受到批評和擔憂。它們占據瞭財經報刊的頭版頭條，也為其管理層和客戶創造瞭財富。本書能夠幫助讀者深刻理解這些緊密聯係的機構，以及它們對全球金融市場的影響、發展曆史、主營業務、監管環境以及後危機時代的風險與機遇。
　　從根本上講，本書緻力於揭開投資銀行、對衝基金和私募股權投資的神秘麵紗，介紹它們的關鍵職能、薪酬體係、在財富創造和風險管理中的獨特角色，以及為基金和機構影響力所做齣的不懈戰鬥。通過閱讀本書，讀者應該能夠更好地理解財經報刊標題中關於大型收購、股東積極主義行動、資本市場巨額融資以及金融市場中各種戰略、風險和衝突的內容。目標讀者
　　本書的目標讀者是金融和投資專業的研究生及高年級本科生。本書可以作為投資銀行課程的主要教材、公司理財和投資課程的參考教材、對衝基金和私募股權投資方麵的重要參考讀物．另外，投資銀行、對衝基金和私募股權投資機構中的專業人士也可以通過本書來拓寬自己對行業和競爭對手的理解。最後，本書對在律師事務所、會計師事務所以及其他為投資銀行、對衝基金和私募股權投資機構提供顧問服務的機構中工作的專業人士理解並協助客戶也有所裨益。突齣特點
　　本書基於以下兩個理由而擁有獨特的地位。首先，本書是作者在投資銀行、對衝基金和私募股權投資領域多年職業生涯和7年教學經曆的産物。其次，通過在一本書中介紹上述三種機構及它們之間既競爭又閤作的關係，在這些機構不斷變化的範疇和真實世界對它們的影響方麵，本書較前人提供瞭一個更加全麵的視角。
　　在寫作本書之前，我作為投資銀行傢在高盛、摩根大通和瑞銀工作瞭20年，並在奧康納（已被瑞銀收購的一傢大型對衝基金）工作瞭4年。作為一名投資銀行傢，在完成眾多並購、債務／權益融資、權益衍生品以及與企業客戶的可轉換交易之餘，我亦與私募股權投資機構（金融投資者）在其通過資本重組、並購和首次公開發行進行公司收購和尋求退齣策略方麵展開閤作。從2005年開始，我作為西北大學凱洛格商學院的金融學教授工作至今。在那裏我有幸在教授從實務界獲得的知識的同時，對投資銀行、對衝基金和私募股權投資這一日新月異的領域進行研究。教學經曆幫助我以更客觀的視角，運用更精煉的概念和更貼近學生的方式來闡述這些課題。因此，本書是實踐經曆和學術經驗相互參照後的成果，提供瞭一種新的教育方式，為理解全球金融市場中的關鍵參與者打開瞭大門。案例
　　本書包含10個案例，有助於讀者理解章節中所描述的概念。這些案例以最近發生的真實交易為基礎，包含丁與章節內容相關聯的風險、收益、政治考量、對公司和投資者的影響、競爭、監管障礙等主題。此外，一些案例還包括電子錶格模型，有助於讀者在思考案例中描述選擇、機會和風險問題時建立起分析框架。這些案例雖然統一放在本書的書末，但其實是與前麵章節相聯係的。總之，這些案例是為瞭建立章節間的聯係、促進讀者學習和理解概念而設計的。世界經曆瞭變革
　　2008年，貝爾斯登摺價齣售給摩根大通，雷曼兄弟宣布破産，有政府背景的企業和私人企業申請破産保護，美林被迫賣給美國銀行，高盛和摩根士丹利轉型成銀行控股公司，全世界的銀行不得不嚮各自的政府求援。這一切發生在繼20世紀30年代以來最嚴重的全球性危機背景下。2010—2012年，全球市場有所迴升，但監管者希望通過提高資本金和降低風險的方式支撐金融機構的舉動又使得危機後的緊張氣氛延續。
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