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编辑推荐

《财务部规范化管理工具箱》以“财务规范化管理”为主题，表格化阐述，随查随用 ，随用随，结合财务从业人员工作实际和作者多年的从业经验与总结，深入浅出，将财务工作进行细化、规范化，力求具体、细致、可操作。本书的实用工作表格可以从本社网站上下载使用。

内容简介

《 财务部规范化管理工具箱》从企业财务工作规范化的实际需求出发，以工作概述、岗位设置、工作细节规范、标准流程等为主要内容，全文表格化阐述，为每个工作细节给出可参照的执行建议，为财务工作的规范化管理提供有效的指导范本。

作者简介

北京汉文营销机构首席咨询师，资深企业文化建设导师。创立了一套“树旗帜、拿梯子、广传播”的企业文化系统建设理论。多家网站和杂志高级专家撰稿人。现主要从事管理咨询和管理培训工作。为400多家大众型企业单位提供过咨询和培训服务，在数十家的企业成功建立和实施规范化管理体系，一直致力于实实在在帮客户解决管理问题，深受企业好评。

目录

目 录
第1章 财务部人员配置及岗位职责
1.1财务总监（CFO） 002
1.2财务经理 003
1.3财务助理 004
1.4预算主管 005
1.5成本控制主管 006
1.6应收账款主管 007
1.7会计主管 007
1.8资金主管 008
1.9投资主管 009
1.10融资主管 010
1.11财务分析师 010
1.12预算专员 011
1.13投资分析专员 012
1.14融资市场分析专员 013
1.15税务专员 014
1.16核算专员 014
1.17出纳员 015
1.18簿记员 015
1.19收银员 016


第2章 往来账目管理工作规范


2.1银行账户管理工作规范 017
2.2银行印鉴管理工作规范 018
2.3银行支票管理工作规范 019
2.4贷款担保与抵押工作规范 019
2.5资金收入管理工作规范 020
2.6进口付汇核销管理工作规范 021
2.7发票开具业务内部管理工作规范 021
2.8应收账款管理工作规范 022
2.9出纳工作规范 023
2.10记账凭证审核工作规范 024
2.11账簿检查工作规范 024
2.12库存现金检查工作规范 025
2.13报表检查工作规范 026
2.14财务稽核工作规范 026
2.15储藏物品检查工作规范 026
2.16设备登记卡检查工作规范 027
2.17零用金借支程序规范 027
2.18零用金保管及作业程序规范 028
2.19职工食堂财务管理工作规范 028
2.20会计档案管理工作规范 029
2.21原始凭证分类规范 030
2.22会计岗位设计规范 031


第3章 财务控制工作规范


3.1企业费用报销管理工作规范 033
3.2赊销信用额度控制工作规范 034
3.3财产盘点工作规范 035
3.4费用报销业务工作规范 038
3.5货币资金管理规范 040
3.6货币资金收入管理工作规范 040
3.7货币资金支出管理工作规范 041
3.8货币资金的结存工作规范 042
3.9财务开支审批工作规范 042
3.10采购费用管理工作规范 043
3.11财务内控制度调查内容设计细节规范 044
3.12财务内控制度调查方法选择细节规范 044
3.13财务内控制度测试细节规范 045
3.14采购财务内控要求细节规范 046
3.15采购财务内控制度编制细节规范 046
3.16采购现金内部控制制度编制细节规范 048
3.17现金最佳持有量判定细节规范 049
3.18存货内部控制制度编制细节规范 050
3.19会计监控采购细节规范 051
3.20采购合同控制细节规范 054
3.21存货购进控制细节规范 055
3.22降低存货成本操作细节规范 056
3.23最佳订货量判定细节规范 057
3.24固定资产采购控制细节规范 058


第4章 预算管理工作规范


4.1部门子预算编制细节规范 061
4.2预算审核工作细节规范 062
4.3预算监督调整细节规范 063
4.4预算数据收集参照细节规范 064
4.5经营收入预测细节规范 065
4.6费用支出预测细节规范 066
4.7预算结构划定细节规范 067
4.8预算数额参考因素划定细节规范 068
4.9企业发展目标划定细节规范 069
4.10固定预算法操作细节规范 070
4.11弹性预算法操作细节规范 070
4.12滚动预算法操作细节规范 071
4.13零基预算法操作细节规范 071
4.14预算周期划定细节规范 072
4.15预算数据收集细节规范 073
4.16预算标题拟订细节规范 074
4.17预算编制限制性因素划定细节规范 075
4.18预算管理委员会的主要职责划定细节规范 076
4.19预算专职部门工作分工细节规范 076
4.20预算责任网络职责划分细节规范 077
4.21预算表格设计要求细节规范 079


第5章 资金流管理工作规范


5.1现金结算使用范围划定细节规范 081
5.2现金收支业务办理细节规范 081
5.3银行存款结算细节规范 083
5.4其他货币资金核算细节规范 085
5.5应收票据项目细节解读 085
5.6应收账款解读细节规范 087
5.7预收账款解读细节规范 089
5.8坏账计算细节规范 090
5.9存货取得核算细节规范 091
5.10存货发出核算细节规范 092
5.11现金流管理内容划定细节规范 094
5.12现金流管控细节规范 094
5.13经营活动现金流量分析细节规范 095
5.14投资活动现金流量分析细节规范 096
5.15筹资活动现金流量分析细节规范 098
5.16经营活动净现金流计量细节规范 099
5.17投资活动净现金流计量细节规范 100
5.18筹资活动净现金流计量细节规范 100
5.19现金流量比率分析细节规范 101
5.20现金流结构分析细节规范 102
5.21现金流趋势法分析细节规范 103


第6章 财务清查工作规范


6.1会计差错及舞弊区分细节规范 105
6.2财务舞弊行为清查细节规范 106
6.3舞弊员工处理细节规范 107
6.4下属公司财务舞弊行为甄别细节规范 108
6.5财务舞弊行为预防细节规范 109
6.6财务内部控制体系建立细节规范 110
6.7财务查账细节规范 112
6.8原始凭证审核细节规范 113
6.9增值税专用发票检查细节规范 114
6.10普通发票检查细节规范 115
6.11记账凭证审查细节规范 116
6.12会计账簿检查细节规范 117
6.13现金清查细节规范 118
6.14存款清查细节规范 119
6.15其他货币资金审查细节规范 121
6.16短期投资清查细节规范 122
6.17应收账款清查细节规范 123
6.18应收票据检查细节规范 126
6.19其他应收款检查细节规范 127
6.20预付账款审查细节规范 129
6.21原材料清盘细节规范 130
6.22公司各运营环节易发错弊行为细节 131
6.23待摊费用检查细节规范 132
6.24长期投资检查细节规范 134
6.25长期债权投资检查细节规范 134
6.26长期股权投资检查细节规范 135
6.27资产减少分类检查细节规范 137
6.28固定资产减少错弊防范细节规范 137
6.29固定资产增加检查细节规范 138
6.30固定资产入账核查细节规范 139
6.31无形资产错弊检查细节规范 140
6.32无形资产检查细节规范 140
6.33无形资产摊销处理检查细节规范 141
6.34短期借款错弊行为检查细节规范 142
6.35短期借款清查细节规范 143
6.36应付账款错弊行为检查细节规范 145
6.37应付账款清查细节规范 145
6.38应付票据错弊行为检查细节规范 146
6.39应付票据检查细节规范 147
6.40应付工资及福利费错弊行为检查细节规范 148
6.41应付工资及福利费检查细节规范 149
6.42应交税金错弊行为检查细节规范 150
6.43应交税金检查细节规范 151
6.44长期借款错弊行为检查细节规范 151
6.45长期借款检查细节规范 152
6.46长期应付款错弊行为检查细节规范 153
6.47长期应付款检查细节规范 154


第7章 财务部工作制度制定模板


7.1资金预算管理制度 157
7.2公司预算管理制度 160
7.3资产控制制度 164
7.4现金控制制度 165
7.5现金管理制度 167
7.6银行存款控制制度 168
7.7货币资金管理制度 170
7.8固定资产管理制度 178
7.9企业筹资管理制度 184
7.10股票事务管理制度 187
7.11企业投资管理制度 189
7.12会计核算管理制度 196
7.13会计凭证处理制度 199
7.14会计记账处理制度 201
7.15出纳工作规定细则 202
7.16差旅费管理制度 205
7.17生产成本管理制度 207
7.18分批成本会计制度 209
7.19质量成本管理制度 212
7.20成本控制管理制度 214
7.21应收款项管理制度 221
7.22问题账款管理制度 224
7.23固定资产火灾保险事务处理制度 226
7.24财务盘点制度 229
7.25企业审计工作制度 233
7.26内部审计管理制度 236
7.27税务管理制度 239
7.28综合性公司的利润中心制度 240
7.29门市销售的利润中心制度 243


第8章 财务部工作实用表格举例


8.1预算申请表 247
8.2预算编制表 247
8.3预算统计表 248
8.4管理费用预算表 249
8.5管理费用支出预算表 250
8.6生产成本预算表 251
8.7制造成本费用预算表 253
8.8制造费用明细表 254
8.9管理费用明细表 254
8.10销售预算计划表 255
8.11员工薪金预算表 256
8.12现金收支预算表 257
8.13资金收支预算实绩比较表 258
8.14盈亏预算决算表 259
8.15损益预算预测表 260
8.16财务状况控制表 261
8.17应收账款控制表 261
8.18成本费用控制表 262
8.19资金变动分析月报表 263
8.20现金流量分析表 264
8.21资金调度控制表 265
8.22现金存款日计表 265
8.23流动资产分析表 267
8.24货币资金明细表 268
8.25货币资金汇总表 269
8.26备用金明细表 270
8.27支票使用登记表 271
8.28存货管理明细表 272
8.29固定资产登记表 272
8.30固定资产增减表 273
8.31固定资产内部调剂单 274
8.32固定资产内部借用单 275
8.33固定资产报废表 275
8.34设备类固定资产控制表 276
8.35无形资产明细表 278
8.36企业筹资需求分析表 279
8.37企业筹资成本分析表 280
8.38企业融资结构弹性分析表 281
8.39企业融资风险变动分析表 282
8.40银行短期借款明细表 282
8.41发行股票申请单 283
8.42股东管理表 284
8.43短期投资明细表 285
8.44长期股权投资明细表（一） 285
8.45长期股权投资明细表（二） 289
8.46资金用途说明表 293
8.47投资经济分析表 293
8.48投资效益分析表 294
8.49会计账册登记表 295
8.50进账日报表 295
8.51财务日报表 296
8.52票据及存款日报表 297
8.53收支管理日报表 298
8.54资金运用日报表 299
8.55生产成本核算表 300
8.56生产成本分析表 301
8.57产品成本记录表 303
8.58产品成本分析表 303
8.59产品成本控制表 304
8.60人工成本统计表 306
8.61成本差异汇总表 308
8.62成本费用比较表 308
8.63应收账款日报表 309
8.64应收账款月报表 310
8.65应收账款明细表 310
8.66应收账款分析表（客户别） 311
8.67应收账款分析表（月份别） 312
8.68应收票据登记表 312
8.69应收票据日报表 313
8.70应收票据月报表 313
8.71问题账款处理表 314
8.72呆账核销汇总表 315
8.73信用调查表 315
8.74物品盘点表 316
8.75内部缴款单 316
8.76库存现金清查表 317
8.77物品报损、报失审批表 318
8.78盘点统计表 319
8.79盘点人员编组表 319
8.80支出证明单 320
8.81借款单 320
8.82投资收益明细表 321
8.83损益表 322
8.84利润分配表 322
8.85营业外收支明细表 323
8.86银行存款余额调节表 324
8.87稽核报告表 324
8.88结存调整表 325
8.89企业审计工作计划表 326
8.90审计实施计划表 327
8.91项目审核计划表 327
8.92审计通知表 328
8.93审计记录表 328
8.94审计查账记录表 329
8.95实物核查记录表 329
8.96审计报告表 330
8.97审计处置单 330
8.98企业所得税申报表 331
8.99个人所得税申报表 333
8.100税款缴纳记录表 333
8.101企业所得税减免项目表 334
8.102原材料冲退税分析表 335
8.103教育附加费申请表 336
8.104城市维护建设税申报表 336
8.105预算资料编制表 336
8.106出差授权审批权限表 337
8.107出差交通工具表 338
8.108出差住宿费及杂费表 339
8.109质量效益计算表 339
8.110考核和评价指标 340

参考文献 342

精彩书摘

3.11财务内控制度调查内容设计细节规范

财务内控制度调查内容设计细节规范，如表3-11所示。
表3-11 财务内控制度调查内容设计细节规范表
项目 规范内容
内部控制环境调查程序 　（1）询问有关人员，并查阅相关内部控制文件。
　（2）检查内部控制生成的文件和记录。
　（3）观察业务活动和内部控制的运行情况。
　（4）选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试。
控制环境调查 　（1）控制环境是指各种内部控制手段得以运行的氛围，包括各级管理人员的控制意识和态度，各级管理组织的设置，各级人员的素质等。
　（2）虽然控制环境与会计资料并无直接关系，但控制环境的优劣与各项内部控制的建立和执行密切相关，进而影响到整个内部控制系统的效果，因此，首先要调查控制环境。
会计系统调查 　（1）一个设计良好且有效运行的会计系统，将提供可靠的会计数据并防止出现错报等。
　（2）在调查会计系统时，应确定和了解以下内容：企业会计组织机构与会计职责分工；企业经营的范围和主要交易种类；各类主要交易和事项的发生过程；重要的会计凭证、账簿记录以及会计报表项目；重大交易和事项的会计处理过程；对所发生的会计事项所采用的会计原则和会计技术等。
管理系统调查 　（1）管理系统调查主要是指了解各种管理制度的落实情况，了解管理的效率和监督的力度。
　（2）调查所采用的方法主要有：查阅有关的规章制度、方针政策等文件；审阅前期档案；与有关人员座谈、询问及实地观察等。
控制程序调查 　（1）调查强调确定特定单项控制程序与特定认定之间的直接关系。
　（2）控制程序与企业规模密切相关。而且，控制程序比控制环境更直接地与某一特定认定相关，了解控制程序对于防止或发现与更正会

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