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[英] 詹姆斯·濛蒂爾金朗

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發表於2025-04-30

商品介绍

2020-7-1 平裝 9787515360102

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書籍描述

詹姆斯·濛蒂爾是著名基金經理，現為GMO資産管理公司資産配置團隊成員。此前曾擔任法國興業銀行全球策略主管，十年來在湯姆森—埃剋斯塔爾（Thomson Extel）年度zui佳策略分析師調查中名列前茅。他是英國杜倫大學的訪問學者，也是英國皇傢社會科學院成員，被媒體譽為特立獨行的交易者、傳統理論的批判者和具有創新精神的投資傢。

詹姆斯·濛蒂爾對人類天性與金融市場的運作方式有著深刻的見解，被認為是將行為金融學應用於投資領域的主要權威，已齣版著作《行為投資學手冊：投資者如何避免成為自己zui大的敵人》《行為金融學：洞察非理性投資心理和市場》等。

在本書中，濛蒂爾基於他在長期金融實踐中積纍起來的心得和經驗，結閤豐富的投資案例與行為心理學的知識，揭示瞭現代投資組閤理論存在的缺陷，闡明價值投資纔是唯一經過實踐檢驗、能為投資者創造長期可持續收益的投資策略，並提煉齣價值投資的十項核心原則：

原則一：價值至上

原則二：逆嚮投資

原則三：要有耐心

原則四：不受束縛

原則五：不要預測

原則六：注重周期

原則七：重視曆史

原則八：保持懷疑

原則九：自上而下，自下而上

原則十：像對待自己一樣對待你的客戶

作者還分享瞭：為什麼你在商學院學到的都是錯的；判斷深度價值投資機會的十個標準；判斷企業基本麵的C值方法；投資者的認知偏差與非理性決策行為，以及剋服情緒乾擾的方法；如何恰當地思考估值與風險；如何避免成長型投資的風險；如何成為一個逆嚮投資者；如何做空股票；如何規避價值陷阱等內容。

本書分享瞭經檢驗有效的技巧，提供瞭zui前沿的工具，幫助你構建理性投資的思考框架，巧妙避開價值投資的“黑暗麵”，成為一名與投資群體有著不同思維、行為的聰明投資者，並在險象環生的資本市場中獲得盈利。

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讀者評價

評分☆☆☆☆☆

##正如加爾布雷斯26所說，“金融記憶是極為短暫的……曆史在人類付齣努力的所有領域中都舉足輕重，唯獨在金融領域微不足道”。如圖4-2所示，與僅持有一隻股票相比，持有兩隻股票可以消除42%的非市場風險；持有4隻股票可消除68%的非市場風險；持有8隻股票可以消除83%的非市場風險；明星股票（曆史和預期增長率均較高的股票）的收益率比不受歡迎的股票年均低6%左右。同樣值得注意的是，曆史增長率和預期增長率之間的相關係數為0.98，而預期增長率和未來最終實現的增長率之間的相關係數為-0.9。每10年中有3年，價值投資策略會帶來負收益，而這種負收益肯定會令許多人放棄這種投資策略。我們不應該總是忙於收集無窮無盡的信息，而應該花更多的精力去找齣真正重要的因素，並專注於此。

評分☆☆☆☆☆

##08年的客戶信結集，16倍市盈率

評分☆☆☆☆☆

##歸根結底，我認為考慮到所涉及的風險，安全邊際還不夠大。或許，我所堅持的低估值有些太貪婪瞭。然而，在我看來，這次更像是泡沫的破裂，而不像是正常的信貸周期。在這種情況下，投資對象最好有非常大的安全邊際。正如塞斯·卡拉曼在其精彩的文章中所寫的那樣，“安全邊際的設定要充分考慮到人為失誤、運氣不佳或劇烈的市場波動，所以證券的買入價格要設定得比其潛在價值低很多”。他還警示人們：“資産在未來的縮水會對投資的時間框架以及實現潛在價值的催化劑産生巨大影響。”在通貨緊縮的環境下，如果你不知道是否或何時能實現潛在價值，那麼你可能根本不想參與其中。

評分☆☆☆☆☆

##已購紙質書第一次讀完20210404。