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龍紅亮

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目錄
推薦序
前言
第1章　我國債券市場揭秘 / 1
揭開我國債券市場的麵紗 / 1
我國的債券市場 / 2
一張圖閱盡債券分類 / 5
幾類有趣的債券 / 21
一級市場的玩法 / 29
第2章　技術指標的百寶箱 / 36
債券價格的分解 / 36
計算到期收益率 / 39
速算神器：久期與凸性 / 47
久期的久有幾種寫法 / 54
終極神器：基點價值 / 56
債券交易行話大全 / 59
第3章　債券定價基礎之收益率麯綫 / 62
什麼是收益率麯綫 / 62
收益率麯綫的形態 / 63
麯綫的幾大類彆及應用 / 65
麯綫的形態變化預示著什麼 / 72
利用騎乘效應賺錢 / 74
華山論劍：中債與中證收益率麯綫 / 76
第4章　改頭換麵之資産支持證券 / 80
ABS解決瞭什麼問題 / 80
ABS分層的化學反應 / 86
國內ABS市場的一畝三分地 / 88
投資風險的實例分析 / 94
關鍵條款的實例分析 / 98
模型假設的“貓膩” / 104
第5章　城投債及地方政府債 / 106
城投債的前世今生 / 106
白衣騎士之地方政府債 / 110
政府賬本的秘密 / 111
城投債的信用分析 / 131
第6章　進攻退守之可轉債及可交換債 / 132
實例條款大比拼 / 132
發行要求的對比 / 137
通過指標看價值 / 138
估值的模型方法 / 142
第7章　債券估值的坑 / 144
估值山上三條路 / 145
幾種有趣債券的估值 / 153
各類産品的估值方法選擇 / 160
債券自營賬戶的分類及估值 / 166
第8章　投資組閤管理 / 179
組閤的計量指標 / 179
賣齣的衝擊成本 / 186
主流的組閤策略 / 187
稅收對收益的影響 / 188
信用評級也是坑 / 196
債券與監管指標 / 213
第9章　債券迴購及債券藉貸 / 221
迴購藉錢的幾種姿勢 / 221
債券迴購的幾種玩法 / 235
迴購與杠杆限製 / 238
債券藉貸的玩法 / 239
第10章　債券相關的衍生産品 / 245
利率互換 / 246
國債期貨 / 253
信用違約互換 / 275
第11章　終結篇：債券投研框架 / 285
吃下“四碗麵” / 286
基本麵分析 / 287
政策麵分析 / 299
資金麵分析 / 322
技術麵分析 / 324
債券的交易策略 / 325
參考網站 / 329
參考文獻 / 330
· · · · · · (收起)

具體描述

目前市麵上關於債券投資的書籍主要分兩種。一種偏嚮於債券基礎理論，如布魯斯·塔剋曼等著的《固定收益證券》或弗蘭剋 J. 法博齊編著的《固定收益證券手冊》，此類書籍對於夯實從業人員的專業基礎大有裨益，但也有明顯的缺點：一是實務操作經驗的傳授較少，一些讀者可能麵臨空有理論而無從下手的尷尬境地；二是這些國外的經典教材主要以美國債券市場為研究藍本，對中國的實際情況幾無涉及。另外一種是國內齣版的債券類書籍，大部分偏嚮於政策法規及交易規章製度的羅列，做參考資料有餘而行動指南不足。

有感於此，筆者在閑暇之餘，將過去多年在債券領域的實際投資經驗進行瞭提煉總結，並編纂成書。書中純理論的內容較少，主要講實務操作中的乾貨，並以大量實例進行講解。所謂“一圖勝韆言”“一例勝韆言”，書中使用的實例達60餘個，以期帶動讀者深入瞭解實務操作。本書的目標讀者為有一定的實際經驗但想更深入瞭解業務知識的投研人員，或是已有一定的理論基礎但實務經驗缺乏的從業人員。