如何建立高勝算交易係統 [Trade with the Odds:How to Construct Market-Beating Trading Systems] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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産品特色

內容簡介

　　有些投資者簡單地認為成功沒有捷徑，他們需要好好讀讀《如何建立高勝算交易係統》。大多數投資類圖書都許諾能讓閱讀者獲利，事實卻並非如此。沒有投資者願意不斷尋找沒有定數的賺錢方式。投資者應設法提升自己的交易技能。提升技能該從何人手呢？提升交易技能並不是花錢再購買一本投資類圖書，而是要避免進入另一條死鬍同。
　　有的投資者認為“找到完美的係統就能掌控股市”，那不過是自欺欺人——就如同相信“隻要找到完美的作畫景色就能成為風景畫傢”一樣。
　　《如何建立高勝算交易係統》不是讓你擁有完美的係統。在《如何建立高勝算交易係統》中，你將學到如何製定適用於當前交易環境的有效策略。雖然係統可能在一段時間內錶現良好，但是係統所帶來的成功通常都是短暫的。一旦交易係統錶現不佳，不要擔心，隻要你使用從《如何建立高勝算交易係統》中學到的交易方式，持續的成功便指日可待瞭。
　　根據概率做決策
　　大多數市場人士贊同根據概率做決策，但問題是怎樣進行概率分析？對許多個人投資者而言，交易期間本就事務繁多，要再進行統計分析可謂難上加難。
　　考慮到數字運算會讓有些人頭痛不已，《如何建立高勝算交易係統》中沒有煩瑣的計算，隻對概率、平均迴報率等進行高效的分析，書中還有用於記錄你所學知識順序的效能圖錶。
　　為瞭直接有效地實現上述目標，《如何建立高勝算交易係統》逐步舉例，清晰地展示齣如何使用Excel函數。使用Excel評估函數有以下優點：你不需要進行計算工作。

作者簡介

安東尼·特龍戈內，美國紐約大學博士，注冊金融規劃師，商品交易顧問，交易決策軟件eSignal的高階教師；至今已在各類交易齣版物上發錶論文60篇，包括在《股票與期貨技術分析》雜誌發錶的23篇論文；擁有大量的交易經曆，包括在商品交易廳交易股指期貨；在美國、中國大陸和颱灣地區的很多城市教授金融學、心理學和定量分析方法的研究生課程，時間長達25年，這讓他具備瞭交易股票的動態視角；作為一個日內交易者，特龍戈內認為其成功很大程度上歸因於排除情緒乾擾（情感因素阻礙人們形成控製市場的能力）進行交易決策的一貫做法。

內頁插圖

精彩書評

在本書中，特龍戈內博士帶領你踏上“建立交易係統策略”之旅：他運用簡單、人所共知的市場例子，並從你能理解和建立聯係的曆史圖錶中引用數據；因為有豐富的交易經曆和專業知識，他能擴展你對可靠交易技術的理解；通過理性決策和自律，你不僅能獲得交易成功，而且能學會識彆市場機會，在此過程中，你將因“確知交易盡在掌握”而獲得自信！

——交互數據公司電子周刊eSignal營銷副總裁 辛西婭·剋羅斯蘭德

本書作者通過統計測量係統錶現的方式，研究交易者改進交易係統的途徑：藉助電子錶格，作者應用各種統計指標衡量係統錶現，統計學由此變得易於理解和充滿樂趣。對想建立自己交易係統的任何人來說，本書都是必讀之書，它提供瞭評價交易係統的更深的洞察力，能讓交易者自信地做齣更好的交易決策。

——《股票與期貨技術分析》雜誌編輯 賈揚提·戈帕拉剋裏斯南

真正的大師總是能用簡單的方式詮釋復雜的東西，此書作者特龍戈內博士絕對是這樣一個大師：作者不但采用瞭充足到你無需到彆處再看的、具有驚人說服力的電子錶格圖錶，還在書每一章的開頭設置恰當引文，啓發哲學理念和智慧，見他人所未見，言他人所未言。對於想獲取更大交易成功而決心“投資自身”的人來說，本書絕對是必讀之作。

——江蘇博立生物製品有限公司國際業務發展部 副總經理 埃德娜·楊

目錄

第１ 章　自主進行交易決策，不要依賴交易係統 １
第２ 章　根據概率做決策 １１
第３ 章　錶現分析 １９
第４ 章　獲取錶現結果 ４７
第５ 章　監測錶現 ７１
第６ 章　分解股票和期貨 ９１
第７ 章　量化風險 １１５
第８ 章　如何在走勢不明的市場中進行交易 １２７
第９ 章　在移動平均值中加入其他變量 １４７
第１０ 章　打破常規? 堅持自己的觀點 １６９
第１１ 章　限製性交易係統 １８９
第１２ 章　確定交易量的變化特徵 ２０９
第１３ 章　因變量 ２３３
第１４ 章　交叉套期保值策略 ２５７
第１５ 章　製定交易決策 ２８９
第１６ 章　為成功做好準備 ３０３
關於輔助專用網站 ３０７

精彩書摘

這是一本適閤各階段交易員的書，主要關注如何創建、監控和持續改進你的交易策略。安東尼不僅提供瞭你現在可以從中受益的係統，還可以讓你通過必要的步驟來繼續創造和改進你自己的係統。這是很有意義的，也是一本好書。我強烈建議那些想要提高自己的交易技能和在市場上賺錢的人。

你可能需要讀四五遍，纔能完全掌握本書的精華。相對於許多基於交易軟件的投資策略，安東尼的一些工作看起來很簡單，如果你不是一個專業的程序員，那麼安東尼會展示如何使用Excel來完成我們意想不到的許多事情，以更小的投資獲得有利的結果。

這本書的一個挑戰是，在安東尼提齣瞭一個想法之後，你可以輕鬆地花費一個月的時間來探索其內涵及擴展。

我建議第一次快速閱讀，一些很好的內容其實挺容易掌握。你可以在你買來的書上隨便做標記，那將使得你留下更為深刻的印象。

前言/序言

前　言

有些投資者簡單地認為成功沒有捷徑，他們需要好好讀讀這本書。 大多數投資類圖書都許諾能讓閱讀者獲利，事實卻並非如此。 沒有投資者願

意不斷尋找沒有定數的賺錢方式。 投資者應設法提升自己的交易技能。 提升技能該從何入手呢? 提升交易技能並不是花錢再購買一本投資類圖書，而是要避免進入另一條死鬍同。

有的投資者認為“找到完美的係統就能掌控股市”，那不過是自欺欺人———就如同相信“隻要找到完美的作畫景色就能成為風景畫傢” 一樣。

本書不是讓你擁有完美的係統。 在本書中，你將學到如何製定適用於當前交易環境的有效策略。 雖然係統可能在一段時間內錶現良好，但是係

統所帶來的成功通常都是短暫的。 一旦交易係統錶現不佳，不要擔心，隻要你使用從本書中學到的交易方式，持續的成功便指日可待瞭。

根據概率做決策

大多數市場人士贊同根據概率做決策，但問題是怎樣進行概率分析?

對許多個人投資者而言，交易期間本就事務繁多，要再進行統計分析可謂難上加難。

考慮到數字運算會讓有些人頭痛不已，本書中沒有煩瑣的計算，隻對概率、平均迴報率等進行高效的分析，書中還有用於記錄你所學知識順序

的效能圖錶。

為瞭直接有效地實現上述目標，本書逐步舉例，清晰地展示齣如何使用Ｅｘｃｅｌ 函數。 使用Ｅｘｃｅｌ 評估函數有以下優點: 你不需要進行計算工作。

不用求解一些費力的方程式，隻要輸入的公式正確，就能立即得齣答案。

有瞭Ｅｘｃｅｌ，分析過程就不再讓人生畏，最令人欣慰的一點在於，你無須花錢再購買其他昂貴的應用。

用本書來完善你現有的程序

許多交易者都會使用最新的電子交易程序，有的交易者甚至有１００ 多種技術指標，但是大多數交易者用到的技術指標其實很少。 大部分指標得

齣的結果都相差無幾，因為它們要麼根據動量進行分析，要麼使用區間交易形式進行分析，但是它們都忽略瞭一個重要方麵: 不能對當前市場狀況

進行統計分析。

例如，股市在開盤後的半小時交易非常活躍，隨後人氣減少６０％，股市迴歸正常。 在這種情況下，你會在１０ 點至收盤期間做多嗎? 大部分交

易程序都不能進行概率和綜閤統計分析，也不能製作齣在具體交易情況下的過往錶現示意圖。

製圖程序無法進行統計分析，使用Ｅｘｃｅｌ 函數卻能快速得齣這些信息，而且其他指標進行預測時關注的是單一變量，因此其預測具有局限性。 本書中的大部分研究都采用纍乘法。 例如，移動平均值可能給齣做多信號。但是它給齣的買入信號是在變強還是在變弱呢? 這時，係統應該把交易量等其他變量也納入考慮範圍。

每個指標本身都有其作用，但綜閤更多的變量，可以得齣更準確的分析結果。

本書可以彌補其他交易程序的不足之處。 將Ｅｘｃｅｌ 與已有交易平颱結閤使用，能提升投資者對當前市場狀況的分析能力。 本書中的預測程序可以讓你更靈活地研究市場動態，是更強大的武器。

大部分交易書籍對每一步操作都有嚴格控製，但是本書不同，你將能自主進行自己的交易決策。 當然本書也對該做什麼和不該做什麼進行指示

和討論，它的可貴之處在於，你能夠發揮自己的聰明纔智來建立最適閤自己的交易係統。 有時你會因為事務繁忙和日常需求而不能遵守係統的指

示，而如果交易係統和你的風險承受能力、交易經驗、性情脾氣不能相輔相成的話，即使是最好交易係統的錶現，也不能得到保證。

你總要藉助某些材料來開始進行自己的分析。 本書將教你如何運用Ｅｘｃｅｌ 評估函數進行分析，如何將所學知識學以緻用，以及如何根據自己

的決定下單，而不是隨意而為。

獨闢蹊徑的靈活性

想要更有創意地掌控你的交易日嗎? 許多投資者已經憑藉其創造能力擊敗瞭市場，卻並不滿足。 檸檬總是可以擠齣更多果汁，而你也可以憑藉纔智獲取更多的收益。

堅持使用技術指標能否提高股票或期貨交易技能?

使用技術指標不過是在不斷重復同樣的過程。 當股市價格隨著國內外經濟環境發展趨勢而變化時，有的交易者會對股市進行分析，相較之下使用技術指標並不能提升交易技能。

歸根結底，這些技術指標是完全主觀的。 事實上，技術人員很少就基礎達成一緻。 如果讓他們確定一個工具的支撐價，得到的迴答很可能各不

相同，因為選擇的周期不同(例如幾秒鍾，１ 分鍾，５ 分鍾，１０ 分鍾，２０分鍾，幾小時，幾天，幾周，幾個月或者幾年)，得齣的結論就會不同。

本書不承諾能建立百分之百成功的交易係統，這與大部分交易書籍不同。 沒有交易係統能適用於所有經濟環境。 你應該監測交易係統的運作，

這樣，當交易係統錶現不佳時就能做齣正確的反應，暫時不用它。當係統能夠重新預測市場方嚮時，又可以重新取而用之。

如果你的交易錶現能經常超越市場，而交易係統能夠把每天的股市行情發送到你的收件箱，你會在意你的收入是否源於購買交易係統嗎? 我在２０１１ 年紐約交易者博覽會上問過與會者這個問題，許多與會者認為交易係統太過於機械化，而不認可這種方式———取得的進步微乎其微。

我堅信，在交易中你必須展現自我，不能被交易係統牽著鼻子走，要自己掌控資金，對自己的交易決策負責，這樣，你纔能接受每個交易日的

新挑戰———迎接這些挑戰會讓你離你的成功目標更近。

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