經理人每天一堂管理課係列：財務經理365天超級管理手冊 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

財務管理在企業管理中非常重要，它涉及企業各項資金、往來賬款以及各類資産的管理工作。財務經理作為財務事務的主要負責人，隻有充分掌握財務管理的技能，纔能帶領部門人員做好財務管理工作。
問題是，
融資睏難，資金嚴重不足；
投資能力較弱，且缺乏科學性；
財務分析不係統，無法協助企業高層進行分析；
財務控製薄弱，難於規避財務負債的陷阱
……
時時睏擾著你，讓你應接不暇，無法脫身。
那麼，如何纔能發揮你的纔能，輕鬆地麵對每一個難題呢？如何纔能在復雜的財務事務中理齣一個清晰的思路呢？
《財務經理365天超級管理手冊》一一為你解決上述睏惑，即通過圖文結閤的形式，對財務管理工作事項進行瞭全方位細化，把需要掌握的各項技能分解到365天，形成365個知識點，使財務經理可以每天學習一個知識點，並將其應用到日常工作中，從而有效地幫助財務經理提高管理效率和工作業績。另外，還運用角色模擬，想經理之所想一問一答，提供上等對策。

內容簡介

　　《財務經理365天超級管理手冊》通過全方位細化財務部各崗位的工作事項，從財務經理的視角，詳細介紹瞭財務管理中應掌握的各項技能，內容涉及企業投融資管理、資産管理、現金管理、賬款管理、財務控製管理、財務分析、財務審計管理、會計事務管理等多個方麵，可以有效地幫助財務經理提高管理效率和工作業績，增強團隊的凝聚力和戰鬥力。
　　《財務經理365天超級管理手冊》適企業財務經理及各級財務人員、企業培訓師、谘詢師使用，同時也適閤高校相關專業師生閱讀參考。

作者簡介

　　王生平，副教授，企業管理碩士研究生導師，MBA導師，兼任中國管理科學研究會、全國高校經濟管理專業教研協作會常務理事，中國管理科學研究院特聘教授，主要從事工商管理——戰略管理、運營管理、股份製企業經營管理教學與研究工作，同時擔任多傢企業管理顧問，主持或參與省部級縱橫嚮科研課題20餘項。主編《哈佛管理全集：哈佛經理手冊》《中小企業人力資源精細化管理實務全書》，參編《星級酒店國際通用管理標準》等圖書。劉鼕娟，在職MPA，會計師，2005-2008年任職於中山大學嶺南學院MBA教育中心。擁有多年的會計、審計及稅務工作經驗，諳熟國傢財經法規，參與多傢上市公司集團企業審計及稅務谘詢。現任職於山西工商學院商學院，講授的課程有統計學、財務管理、市場調查與預測等。擁有較強的科研能力，曾參與多個省級課題的研究工作。

內頁插圖

目錄

第一部分 崗位職責
第一章 財務部的職責
為瞭有效地開展工作，財務經理必須瞭解財務部在企業中所處的位置及其職責權限、日常工作流程，同時還要明確一年的工作安排。

第一節 財務部職責權限
瞭解財務部所處的位置
瞭解財務部的職責權限
瞭解財務部的基本工作流程
第二節 天工作安排
瞭解國傢法定節假日
計算工作時間
采用階段工作法

第二章 財務經理崗位要求
財務經理崗位須知主要包含兩方麵的內容，即崗位要求和工作內容。崗位要求是對財務經理任職提齣的各種要求，隻有達到這些要求，財務經理纔能勝任公司的財務管理工作。工作內容是指財務經理必須瞭解和掌握的主要工作事項。

第一節 財務經理崗位要求
個人形象要求
心理素質要求
個人能力要求
職業道德要求
第二節 財務經理工作內容
日常管理工作內容
專業管理工作內容

第二部分 管理技能
第三章 基本管理技能
基本管理技能是指財務經理在日常管理工作中需要用到的一係列管理手段，如製訂工作計劃、進行有效授權、開展溝通等。財務經理隻有掌握瞭這些基本管理技能，纔能高效地開展工作。

第一節 製訂工作計劃
工作計劃的格式
工作計劃的內容
工作計劃製訂步驟
第二節 匯報與下達指示
嚮上級領導匯報工作
聽取下級匯報工作
正確下達指示
第三節 進行有效授權
明確授權要素
避免踏入授權誤區
掌握必要的授權方法
強化被授權者的職責
第四節 團隊管理技能
認識團隊管理特點
團隊管理的基本要點
第五節 日常溝通管理
瞭解常見的溝通方式
瞭解常見的溝通障礙
明確溝通共識
做好嚮上溝通工作
做好水平溝通工作
做好嚮下溝通工作
瞭解需要立即溝通的情況
掌握傾聽的方法

第四章 自我管理技能
財務經理除瞭要做好基礎管理工作之外，還要做好自我管理工作，這主要包括兩個方麵，即個人形象自檢和自我反思。通過形象自檢，可以幫助財務經理獲得良好的個人形象，而通過自我反思，財務經理可以獲知個人失誤，以便及早做齣改進，取得更大進步。

第一節 個人形象自檢
男士形象自檢內容
女士形象自檢內容
第二節 自我反思工作
瞭解自我反思內容
進行自我反思記錄
自我反思推廣運用

第三部分 專業技能
第五章 企業投融資管理
投資是企業為擴大利益而進行的相關財務活動，融資則是籌集企業經營所需資金而進行的相關財務活動。投融資往往涉及大筆資金往來，財務經理在開展這項業務時，必須嚴格把關，以免齣現不必要的失誤。

第一節 企業投資管理
短期投資和長期投資
直接投資和間接投資
金融投資和實物投資
生産性投資和非生産性投資
投資時應堅持的原則
投資項目評價方法
投資環境分析
投資能力分析
投資決策把好“四關”
投資事務會計控製
投資風險防範
第二節 企業投資方式
債券的分類
債券投資收益衡量
債券投資的優缺點
股票的分類
股票投資收益衡量
股票投資的優缺點
固定資産投資的分類
固定資産投資的特點
固定資産投資應遵循的原則
固定資産投資方法
固定資産投資管理
第三節 企業融資管理
瞭解融資基本要求
瞭解預測資金需求的步驟
瞭解預測資金需求的方法
以最低綜閤成本融資
利用錶外融資
注意融資隱性利息
采用閤法融資方式
對融資實行分級管理
加強內部稽核
健全融資機製
第四節 企業融資方式
發行股票的規定與條件
發行股票的流程
股票上市管理
股票融資的優缺點
發行債券的規定與條件
瞭解債券信用等級
發行債券的流程
債券融資的優缺點
銀行貸款融資的內容
申請銀行貸款應準備的資料
申請銀行貸款的技巧
利用商業信用融資
租賃融資
政府基金融資
風險投資方式融資
直接投資方式融資
杠杆收購融資

第六章 企業資産管理
企業資産主要包括固定資産、存貨以及無形資産三大部分。財務經理隻有做好對這些資産的相關管理工作，纔能避免浪費，增加企業的收益。

第一節 固定資産管理
瞭解固定資産的特點
瞭解固定資産的分類
對固定資産進行登記
建立固定資産明細賬
固定資産清查
為固定資産投保
固定資産處置
固定資産齣租與齣藉
固定資産內部調撥
固定資産摺舊核算
固定資産摺舊記錄
固定資産報廢處理
固定資産管理風險防範
第二節 企業存貨管理
認識存貨類型
瞭解企業存貨的功能
對存貨進行分類匯總
明確存貨管理部門分工
存貨采購內部控製
存貨領用內部控製
對存貨取得進行計價
對存貨發齣進行計價
存貨的清查盤點
盤盈、盤虧的處理
存貨記錄和報告控製
瞭解存貨的日常管理內容
掌握存貨管理方法
存貨管理內部風險
存貨管理外部風險
存貨管理風險防範
第三節 無形資産管理
瞭解無形資産的類彆
瞭解無形資産管理內容
無形資産攤銷
無形資産核算
無形資産製度化管理
【經典範本】××公司專利管理製度
無形資産管理風險防範工作
擴展閱讀如何評估無形資産

第七章 企業現金管理
麵對日益激烈的市場競爭，企業的生存環境復雜多變。為瞭促進企業的快速發展，財務經理可以通過對企業現金的有效管理，閤理控製運營風險，提升現金利用效率。

第一節 日常現金管理
瞭解企業持有現金的原因
設置企業現金賬目
現金收入管理
現金支齣管理
瞭解庫存現金的標準
庫存現金的保管
庫存現金的核算
庫存現金的清查
第二節 銀行存款管理
瞭解銀行結算方式
銀行結算資金管理
活期存款核算
定期存款核算
其他形式資金核算
瞭解銀行存款管理中常齣現的錯誤
瞭解銀行存款管理中常齣現的漏洞
銀行存款管理風險防範

第八章 企業賬款管理
企業賬款管理包括兩大部分，即應收賬款管理與應付賬款管理。財務經理要加強對這兩方麵賬款的管理，確保企業各類賬款無誤。

第一節 企業應收賬款管理
應收賬款事前管理
有效控製應收賬款
製作“應收賬款賬齡錶”
應收賬款常規收取流程
瞭解應收賬款催收的程序
瞭解客戶拖欠貨款的原因
應收賬款核算
對應收賬款進行計價
應收賬款會計處理
壞賬核算
壞賬的確認
壞賬損失的核銷
財務處理與核銷後催收
應收票據管理
應收票據的核算
應收票據的貼現
第二節 企業應付賬款管理
應付賬款管理要點
應付賬款內部控製
應付賬款支付方式
應付賬款支付流程
應付賬款賬齡分析
應付賬款對賬工作
應付賬款風險防範
支付欺詐控製

第九章 財務控製管理
財務控製是對企業的財務活動過程進行約束和調節。作為企業財務事務的負責人，財務經理必須加強財務控製管理，以提高企業的經營效益。

第一節 認識企業財務控製
財務控製的主體
財務控製的客體
財務控製的基本要求
財務控製的基本方法
資金控製的要點
采購與付款控製的要點
銷售與收款控製的要點
對外投資控製的要點
成本費用控製的要點
第二節 財務預算控製
財務預算的作用
財務預算資料來源
財務預算編製方式
財務預算編製程序
財務預算控製要點
財務預算控製步驟
企業現金預算
企業銷售預算
企業生産預算
直接材料預算
直接人工預算
製造費用預算
産品成本預算
銷售費用預算
管理費用預算
第三節 成本費用控製與核算
明確成本費用劃分要求
明確成本費用範圍
設置相關成本賬戶
成本費用控製措施
編寫成本控製報告
成本控製差異調查
糾正成本控製偏差
成本費用核算方法
生産成本核算
銷售費用核算
管理費用核算
財務費用核算

第十章 企業財務分析
財務分析是指以財務和其他資料為依據與起點，采用專門方法，係統地分析和評價企業過去與現在的經營成果、財務狀況及其變動，從而協助企業高層進行決策。

第一節 瞭解企業財務分析
瞭解財務分析的目的
瞭解財務分析的類彆
掌握財務分析方法
準確定位分析內容
充分收集各種相關信息
綜閤運用各種分析方法
循序漸進，找齣根源
提齣解決問題的辦法
齣具財務分析報告
瞭解財務分析注意事項
第二節 財務分析的具體內容
企業償債能力分析
企業營運能力分析
企業盈利能力分析
企業財務綜閤分析
第三節 財務報錶分析
財務報錶分析作用
財務報錶分析要點
資産負債錶分析
財務損益錶分析
【實用案例】××公司財務損益錶
現金流量錶分析
第四節 撰寫財務分析報告
財務分析報告的類彆
財務分析報告的內容
收集報告所需的資料
整理報告所需的資料
起草財務分析報告
財務分析報告審定
撰寫財務分析報告應注意的要點

第十一章 財務審計管理
財務審計作為完善企業治理、降低企業經營風險的重要手段和方法，對企業的經營管理起著非常重要的作用。

第一節 財務審計的準備工作
財務審計的作用
財務審計的內容
財務審計的方式
財務審計職權規定
財務審計的立項與授權
財務審計的初步準備工作
成立財務審計小組
確定財務審計時間
準備初步財務審計方案
發齣審計通知書
【經典範本】審計通知書
第二節 財務審計實施工作
財務審計初步調查
財務審計分析
財務審計判斷
財務審計發現
財務審計建議
與被審計單位交換意見
編製正式的財務審計報告
【經典範本】××公司營業外收支情況的審計報告
審核並報送財務審計報告
財務審計評價
財務審計復核與監督
後續財務審計
整理財務審計資料
第二節 財務項目審計
采購業務審計
生産業務審計
銷售業務審計
會計業務審計
投資、融資業務審計
固定資産審計
企業存貨審計

第十二章 會計事務管理
財務經理除瞭做好會計電算化管理外，還要加強對齣納人員和會計檔案的管理，以提高財務管理效率，為企業創造更多的效益。

第一節 會計電算化管理
會計電算化軟件選購
電算化崗位設置要求
電算化會計主管崗位職責
係統管理員崗位職責
審計記賬員崗位職責
憑證錄入員崗位職責
電算審查員崗位職責
財務機房管理
計算機操作管理
電算化係統管理
電算化賬務管理
記賬憑證與係統操作管理
電子文檔及數據管理
第二節 會計檔案管理
瞭解會計檔案基本內容
整理會計檔案
瞭解會計檔案需要移交的情況
明確會計檔案移交要求
明確會計檔案保管期限
明確會計檔案保管要求
會計檔案藉閱管理
會計檔案銷毀管理
會計電算化資料儲存管理
第三節 齣納事務管理
齣納人員任用要求
建立閉路電視監控係統
齣納人員收款管理
齣納人員付款管理
空白支票的保管
空白收據、發票的保管
印章和印鑒的保管
各類有價證券的保管
對齣納業務進行檢核
第四節 齣納管理風險防範
人員選擇風險防範
報銷事務管理風險防範
保險櫃管理風險防範
交接事務風險防範
對賬事務風險防範
網上銀行管理風險防範
真假幣識彆風險防範
銀行預留印鑒及空白支票的保管風險防範
繳款、領款風險防範

第十三章 企業稅務管理
稅務管理是財務經理日常管理工作中的一個重要組成部分，隻有做好瞭稅務管理工作，纔能為企業節省成本，提高經濟效益。

第一節 企業稅務管理
收集最新財稅信息
辦理稅務登記證年檢
瞭解各類稅收申報期限
企業常規納稅申報
企業網上納稅申報
進行財務報稅審核
安排人員繳納稅款
瞭解稅務檢查的內容
瞭解稅務檢查的方法
明確檢查雙方的權利
應對國稅局的檢查
應對地稅局的檢查
管理各類發票
第二節 開展閤理節稅工作
閤理節稅的條件
瞭解閤理節稅與逃稅的區彆
明確稅收籌劃的基本要求
瞭解稅收籌劃的常用方式
掌握稅收籌劃的切入點
掌握稅收籌劃技術
尋找稅收政策特定條款
提交減稅、免稅申請報告
【經典範本】××公司減稅、免稅申請報告
營改增應稅服務範圍
營改增後稅負的變化

第十四章 財務稽核管理
為防止會計核算工作上的差錯和舞弊行為，對日常會計核算工作中齣現的疏忽、錯誤等及時加以糾正或者製止，以規範會計行為，提高會計核算工作的質量，確保企業財務安全。

第一節 財務稽核流程
設置稽核機構及崗位
明確稽核人員應具備的條件
明確稽核人員的職責
明確稽核人員的權限
明確稽核工作的基本要求
做好稽核的準備工作
實施稽核工作
齣具稽核報告
整改稽核問題
對稽核工作進行檢查、評比
第二節 財務稽核事項
財産物資稽核
稅收管理稽核
原始憑證稽核
機內記賬憑證稽核
賬賬、賬錶、賬實稽核
製度稽核
會計檔案稽核
其他稽核

第十五章 財務文書寫作
企業財務文書包括財務行政文書，預算、決算、審計以及投融資等文書。撰寫財務文書是財務經理日常工作中的一個重要組成部分，因此，財務經理應充分掌握各類文書的寫作格式，以便熟練運用於財務工作中。

第一節 財務行政類及預算、決算文書寫作
財務工作計劃寫作
財務工作總結寫作
財務管理製度寫作
企業財務簡報寫作
財務保密協議寫作
財務狀況說明書寫作
財務預算報告寫作
財務決算報告寫作
第二節 財務分析及資産管理文書寫作
盈利能力分析報告
運營能力分析報告
報錶分析報告寫作
財務清算報告寫作
資産評估報告寫作
買賣賒賬閤同寫作
第三節 財務審計類及投融資類文書寫作
審計業務約定書寫作
財務內審計劃書寫作
審計整改報告寫作
企業投資計劃書寫作
投資項目建議書寫作
融資分析報告寫作
第四節 稅費管理及成本控製文書寫作
減稅與免稅申請書寫作
納稅籌劃書寫作
納稅審查規範寫作
成本分析報告寫作
成本管理建議書寫作
費用控製規範寫作
第五節 收益分配及會計齣納文書寫作
利潤分配計劃書寫作
分紅派息公告寫作
利潤分配申請寫作
會計工作交接書寫作
財務代理協議寫作
會計基礎工作管理製度寫作

前言/序言

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