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内容简介

《金融风险管理》是财政部规划本科教材中的一本。在介绍金融风险管理的基本理论和基本方法的基础上，对各金融机构、金融业务和金融产品的风险计量与管理进行了重点阐述，同时吸收了当前金融风险管理领域的最新管理课题、案例和实证成果，以求最大程度地满足风险管理领域专业人才培养的要求。

目录

第一部分 理论方法篇
第一章 金融风险管理概述
第一节 金融风险的定义与特征
第二节 金融风险管理的内涵和目的
第三节 金融风险管理的组织结构
第四节 金融风险管理的流程
第五节 资本管理与风险调整收益
第二章 市场风险度量
第一节 波动性
第二节 敏感性
第三节 VaR及VaR拓展
第四节 VaR计算
第五节 事后检验
附录 VaR事后检验实例
第三章 信用风险度量
第一节 信用风险要素
第二节 信用风险评估与测度
附录 KMV与CreditMctrics信用风险模型应用实例
第四章 操作风险度量
第一节 操作风险量化管理
第二节 操作风险度量的内部度量法
附录一 操作风险LDA方法实现
附录二 业务操作风险损失预测实例
附录三 操作风险极值算法POT实现

第二部分 实践篇
第五章 市场风险定价与评估应用
第一节 有效长期影响因素及实证分析
第二节 信用债券定价
第三节 CPPI投资组合策略定价与评估
第四节 签出期权产品风险评估
第五节 利率互换的定价与市场风险评估
第六节 股指期货套期保值有效性评估方法及实例
第七节 股指期货静态和动态套期保值有效性评估
附录一 利率互换的价格发现及套利分析
附录二 做空机制下的投资策略与风险管理
第六章 信用风险定价与评估
第一节 利率互换信用风险敞口评估方法
第二节 企业债券信用风险评估：违约概率估计
第七章 全面风险管理与度量
第一节 市场风险资本度量
第二节 信用风险资本度量
第三节 操作风险资本度量
第四节 案例分析：证券公司资本充足率测算
附录一 信用风险约当金额计算方法的框架图
第八章 风险限额管理与应用
第一节 风险偏好及容忍度
第二节 风险限额管理
第三节 风险限额管理的应用
第四节 风险限额管理的条件
附录一 证券公司压力测试实现方案
附录二 风险等级与风险考核体系

第三部分 风险案例篇
第九章 金融市场风险情景
第一节 国内商品期货市场穿仓事件
第二节 债券市场风险情景
第十章 金融机构风险案例
第一节 法国兴业银行交易员违规致巨额损失事件
第二节 国外金融机构其他风险事件
第三节 ETF操作风险事件
第四节 金融机构操作风险事件
参考文献

前言/序言

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在京东上购买商品已经很多次了，图书这是第一次购买，非常棒的购物体验，首先是发货很快，刚下的订单，很快就显示正在配货了，对于网上购物来说，速度很重 要，京东的发货速度令人非常满意。快递的服务态度也非常好，不像有些快递根本不打电话联系你，直接往传达室里一扔就完事了。拿到书后真的是让人出乎意料， 外面是用纸箱包装，然后里面还用塑料泡膜包裹，非常严实，收货那天是下雨天，拆开看后，书籍完全没有收到下雨的影响，完好无损。书绝对是正版这个不用说 了，在京东买东西，你完全不用担心质量问题。高尔基说过：“书，是人类进步的阶梯。”开卷者古来就有，有“五柳先生”那“不求甚解”读法的；也有朱光潜倡 导的“字字推敲，咬文嚼字”读法的；更有王国维所谓的三种读书境界……但终归来看，开卷是有益的，因为开卷既是知识之源，又是古人之鉴，更是修养之法。其 实读书有很多好处,就等有心人去慢慢发现.最大的好处你有属于自己的本领靠自己生存。让你生活活过得更充实，学习到不同的东西。感受世界的不同。 古代的那些文人墨客,都有一个相同的爱好-------读书.书是人类进步的阶梯.读书是每个人都做过的事情,有许多人爱书如宝,手不释卷,因为一本好书 可以影响一个人的一生.那么,读书有哪些好处呢?1读书可以丰富我们的知识量.多读一些好书,能让我们了解许多科学知识.2读书可以让我们拥有"千里 眼".俗话说的好"秀才不出门,便知天下事.""运筹帷幄,决胜千里."多读一些书,能通古今,通四方,很多事都可以未卜先知.3读书可以让我们励志.读 一些有关历史的书籍,可以激起我们的爱国热情.4读书能提高我们的写作水平.读一些有关写作方面的书籍,能使我们改正作文中的一些不足,从而提高了我们的 习作水平.读书的好处还有一点,就是为我们以后的生活做准备.读书的好处很多。读书足以怡情，足以傅彩，足以长才。其怡情也，最见于独处幽居之时；其傅彩 也，最见于高谈阔论之中；其长才也，最见于处世判事之际。练达之士虽能分别处理细事或一一判别枝节，然纵观统筹、全局策划，则非好学深思者莫属。读书费时 过多易惰，文采藻饰太盛则矫，全凭条文断事乃学究故态。读书补天然之不足，经验又补读书之不足，盖天生才干犹如自然花草，读书然后知如何修剪移接；而书中 所示，如不以经验范之，则又大而无当。有一技之长者鄙读书，无知者羡读书，唯明智之士用读书，然书并不以用处告人，用书之智不在书中，而在书外，全凭观察 得之。 　　读书时不可存心诘难作者，不可尽信书上所言，亦不可只为寻章摘句，而应推敲细思。书有可浅尝者，有可吞食者，少数则须咀嚼消化。换言之，有只须读其部 分者，有只须大体涉猎者，少数则须全读，读时须全神贯注，孜孜不倦。书亦可请人代读，取其所作摘要，但只限题材较次或价值不高者，否则书经提炼犹如水经蒸 馏，味同嚼蜡矣。读书使人充实，讨论使人机智，作文使人准确。因此不常作文者须记忆特强，不常讨论者须天生聪颖，不常读书者须欺世有术，始能无知而显有 知。 　　读史使人明智，读诗使人灵秀，数学使人周密，科学使人深刻，伦理学使人庄重，逻辑修辞之学使人善辩：凡有所学，皆成性格。人之才智但有滞碍，无不可读 适当之书使之顺畅，一如身体百病，皆可借相宜之运动除之。滚球利睾肾，射箭利胸肺，漫步利肠胃，骑术利头脑，诸如此类。如智力不集中，可令读数学，盖演算 须全神贯注，稍有分散即须重演；如不能辨异，可令读经院哲学，盖是辈皆吹毛求疵之人；如不善求同，不善以一物阐证另一物，可令读律师之案卷。如此头脑中凡 有缺陷，皆有特药可医。由此可见读书的好处了 读书养性，读书可以陶冶自己的性情，使自己温文尔雅，具有书卷气；读书破万卷，下笔如有神，多读书可以提高写作能力，写文章就才思敏捷；旧书不厌百回读， 熟读深思子自知，读书可以提高理解能力，只要熟读深思，你就可以知道其中的道理了；读书可以使自己的知识得到积累，君子学以聚之。总之，爱好读书是好事。 让我们都来读书吧.

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