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編輯推薦

　　注冊金融分析師(CFA)資格考試被稱作“全球金融第1考”，CFA是當今世界證券投資與管理界普遍認可的一種職業稱號。目前，中國高級金融人纔奇缺，金融分析師更是存在著巨大的供需缺口，越來越多的中國金融從業人員關注和學習CFA的知識體係，每年報考CFA的人數呈遞增趨勢。
　　本係列叢書的齣版將促進新金融理論和方法的傳播，具有實用性、通俗性、創新性特點。不僅僅是中國參加CFA⑩應試的各級考生輔導叢書，而且對於金融分析人員、投資組閤管理人員及有誌於在金融領域有所發展的金融愛好者來說，本叢書有助於他們掌握CFA的知識體係和倫理規範、現代組閤管理和投資分析的規範與理念，是瞭解國際通行做法的一個窗口。
　　——國務院發展研究中心名譽主任，綜閤開發研究院(中國·深圳)理事長馬洪

內容簡介

　　《投資組閤管理》由淺入深地講解瞭一些經典模型，如有效市場理論、馬柯維茨組閤投資理論、CAPM等等，並且也簡略地討論瞭最近一些金融學前沿。《投資組閤管理》對西方投資理論的介紹是比較完整的，對投資理論在組閤管理中的應用也分析得很全麵，還頗具匠心地從兩個新的視角來介紹國際上投資組閤理論和實踐的進展。因此《投資組閤管理》不僅可以作為各級注冊金融分析師考試的參考書，而且可以作為金融從業人員及金融專業學生的教材。

內頁插圖

目錄

前言

基 礎 篇

1 投資的背景知識
1.1 投資的概念
1.2 金融資産與金融市場
1.3 衍生金融工具簡介

2 資産配置
2.1 個人投資生命周期
2.2 投資計劃的作用
2.3 投資計劃的構成

3 投資收益與風險
3.1 投資收益率
3.2 投資風險

理 論 篇

4 有效市場理論
4.1 有效市場假設
4.2 有效市場假設檢驗
4.3 有效市場運用

5 馬柯維茨組閤理論
5.1 財富效用函數與無差異麯綫
5.2 有效市場邊界

6 資本資産定價模型
6.1 模型的前提假設
6.2 資本市場理論
6.3 證券市場綫
6.4 定價公式
6.5 模型擴展和檢驗

7 套利定價理論
7.1 套利的含義
7.2 套利定價理論的假設
7.3 套利組閤條件分析
7.4 套利定價理論
7.5 APT與CAPM的區彆和聯係
7.6 套利定價模型檢驗

分 析 篇

8 財務報錶分析
8.1 財務報錶簡介
8.2 財務比率計算
8.3 財務比率應用

9 債券分析
9.1 債券基礎知識
9.2 債券定價基礎
9.3 利率期限結構
9.4 債券久期與凸度

10 股票定價與組閤管理
10.1 股票定價分析基礎
10.2 股票定價模型
10.3 股票組閤管理

11 期權定價與組閤管理
11.1 期權定價分析基礎
11.2 期權定價理論
11.3 期權的應用

專 題 篇

12 投資的國際視角
12.1 外匯交易
12.2 匯率平價理論
12.3 貨幣風險管理
12.4 國際資産定價

13 行為金融理論
13.1 行為金融研究主題
13.2 行為金融理論
13.3 行為金融學的應用和展望

附 錄
附錄1 數學附錄
附錄2 金融與投資網站資源
附錄3 股票指數

參考文獻

前言/序言

　　21世紀世界經濟的發展特徵是全球化、數字信息化和金融化。世界金融市場的蓬勃發展産生瞭對閤格金融專業人員的大量需求、對世界金融通行語言和通行標準的需求。投資人、企業和金融管理層都需要一個統一的、規範的標準來衡量金融分析人員的知識水平、道德規範和專業化程度，從而建立起對他們所提供的金融服務和管理金融資産能力的信賴。
　　伴隨著中國加入wTO，我國金融市場國際化的步伐必將進一步加快，因此我們必須按照國際標準來參與競爭，瞭解、熟悉國際標準，參與製定國際標準，纔能在國際市場競爭的過程中處於主動的、有利的地位。金融從業人員，包括基金經理、證券分析師、財務總監、投資顧問、投資銀行傢、交易員等等，不僅要掌握嚴格而全麵的係統的金融知識體係，掌握金融投資行業各個核心領域的理論與實踐知識，包括從投資組閤管理到金融資産估價，從衍生證券到固定收益證券以及定量分析等，而且要積極瞭解、熟悉國際標準，參加國際金融交流活動，研討世界金融市場發展的動嚮，藉鑒國外通行的行業標準來規範中國金融市場的發展，這是對中國的金融市場有長遠意義的一件大事。
　　CFA(2hartered Financial Analyst，注冊金融分析師)是通行於世界的金融分析資格證書，要獲取證書不僅要通過嚴格的三級考試，而且要求持證人遵守必需的職業倫理規範。由於認證機構注冊金融分析師學會(CFA Institute)嚴格地遵從這一準則，所以，CFA證書在全球投資分析和投資管理界享有較高的聲譽，從某種程度上來說，CFA代錶著在國際投資界和投資管理界的一種通行的高標準。越來越多的中國金融從業人員關注和學習CFA的知識體係，近兩年來中國地區參加考試人數呈驟增趨勢。

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