外汇短线交易的24堂精品课 面向高级交易者(第二版)(套装上下册) epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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基本信息

书名:外汇短线交易的24堂精品课 面向高级交易者(第二版)(套装上下册)

定价：128.00元

售价：87.0元,便宜41.0元,折扣67

作者:魏强斌,Martin Taylor,王浩

出版社：经济管理出版社

出版日期：2016-09-01

ISBN：9787509640586

字数：

页码：

版次：2

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

全文批注式解读
　　私人基金内部专题讲座集锦
　　大众外汇交易的盲点
　　成功外汇交易的秘密
　　盲点和秘密是超额利润的源泉

内容提要

本书主要传授涉及外汇市场的各种策略、技巧和观点，这些东西可以帮助你在外汇交易中获利。在本书中你将看到非常多的行情图表、指标的特别用法、数据和新闻等基本面信息的用法，以及各种交易策略。书中呈现的部分交易策略为我们历经多年实践得以发掘，并终付诸于亲身交易运用之中。而另外的一些交易策略则来自于我们认识的某位非常成功的外汇职业交易者。
　　如果你没有做过外汇交易，或者你仅仅是一个新手，那么你大可不必看这本书。原因很简单：一，没有亲身经验，很多东西在你看来是无用的大白话，因为你是从字面上去解析，而不是从经验上去体悟；二，新手要的主要是具体的技巧，追求的是完美的技术指标和价格形态，这个过程是每个交易者都要经历的，没有这个肯定的过程就不会有其后的进步性否定，妄想一来就明白对交易真正有用的东西是不现实的，但本书不是教你怎么走完步，而是告诉你如何完成第二步和第三步，如何否定，如何否定之否定，当然不适合那些刚进入外汇市场的菜鸟了。如果你没有经历过寒冷，就不知道温暖为何物；如果你没有沉迷于糟粕，就不知道精髓是什么。

目录

上 册
课 不爽的交易：追求高胜率的恶果001
交易者很难接受那些胜率较低的系统，他们为了追求胜率往往更改这些系统的出场策略。只有完美的纪律，没有完美的策略，这是外汇交易的现实。
外汇交易者需要明白的一个事实是：并不是每笔交易都是你的交易，并不是每笔交易都能为你所把握。外汇交易者应该满足于把握属于自己的少数交易，而这些交易符合我们关于“好交易”的定义。
第二课 达成完美：随机强化下的困境009
现存关于趋势的定义一般都忽略了如何适应趋势的稀缺属性。同时，趋势的持续性没有得到很好的运用，比如加仓，这些问题基本都是由于交易者很难解决趋势稀缺性带来的难题，如果你能够很好地解决这个问题，则很多交易者遇到的普遍难题就迎刃而解了。
第三课 外汇“无压力交易”心法：追求有效果的做法和观念017
如果仅仅知道什么样的心态对于外汇交易有用并不能促进我们实际交易技能的提高，有效果比有道理重要，一个成功的外汇交易者必然是一个务实的外汇交易者，我们需要的是有效果的做法，而不是有道理的说法。
第四课 外汇交易的心理控制术：潜意识沟通策略027
交易的过程恰恰是“随机强化”的，如果你在乎自己的感觉，则你会陷入错误的行为反应中，对亏损和盈利的直接感觉往往会影响你习得真正有益的行为。金融交易的心法精髓在于：重要的是你的行为，而不是你的感觉！
第五课 真正的高手一定明白的道理：高胜率和高报酬率的悖论047
胜率可以依靠迅速地兑现较小盈利来实现，通过放任亏损和截短盈利，任何一个交易者都可以得到一个足够高的胜率，这是一种违背交易本质的做法。不过，这种做法却在各类媒体和别有用心的软件推销者的宣传下得到强化，他们往往自称有一个胜率超过90%的交易软件。追求胜率、追求成功率是每个人的天性，顺着这个天性去发掘交易的真谛是永远都找不到的，因为你本身的天性已经使你无法找到自己需要的东西。
第六课 外汇交易失败者的大盲点：仓位管理063
金字塔加仓法基于趋势的持续性，这是实现金字塔加仓法的可能性，而它能解决趋势稀缺性带来的盈利机会不足问题，这是利用金字塔加仓法的必要性。要让趋势自己来证明自己是趋势，就需要等待价格走势突破震荡区间之后一定幅度再加仓，如果价格运动呈现单边趋势，则必然在这一幅度的突破之后继续上行，所以你的加仓必然盈利，如果价格运动只是随机的突破，则必然在短暂突破之后就匆忙下行，所以你也没有机会加仓，在突破持续一段时间再入场加仓，这是让趋势自己来证明自己的有效方法，也是金字塔加仓开始的前提。
第七课 “奥卡姆剃刀”下的简洁美：以“欧元动能交易系统”为例075
越是复杂的生物体其适应性越差，这是生物界的现实；实用主义哲学中的“奥卡姆剃刀原理”强调“等效的学说取其简单者”；交易界公认的系统设计标准是“简单有效”，如果过于复杂则往往无法验证其是否有效，因为涉及的参数过多加上复杂的市况使得验证几乎没有可能。
简单的系统体现在可以通过较少的参数去估算市场特定走势的风险报酬率和胜率的概率分布结构，这也使得仓位管理变得高效和迅速。严格来说，仓位管理是动态过程，而交易系统是静态结构，两者一个是功能性的，另一个是器质性的，谁也离不开谁。
第八课 悖逆交易成功法则的天性：不兑现亏损的心理倾向085
交易者选择了结的盈利头寸在接下来的数月中却倾向于有超过不了结的亏损头寸的表现，这估计就是绝大多数交易者折戟于金融市场的大原因：是天性使我们亏损，而不是因为我们没有更好的交易指标和圣杯策略。
个人交易者具有很强的倾向了结浮利头寸并继续持有亏损头寸，这是诸如AndreassePaul这样的行为金融学家长期实证研究得出的结论。这样的交易天性使得账户倾向于遭受更高的平均亏损和获得更低的平均盈利。
第九课 可证伪的假定才是科学的交易决策：当被证伪时，坦然接受107
在技术交易中，一个科学的交易决策必须具有可证伪性，也就是说给定该交易决策错误的条件，这就是“停损点”。所以，一个科学的交易决策必然具有可证伪性，也就是说交易决策的可证伪性等于交易有具体的停损点。没有停损设置，则交易决策不能被证伪，也就是说不能证明为错误，这样的交易决策自然也不是科学的，因此也无法作出有效的评价和改进。
第十课 交易是一门艺术：谈谈我们的另类交易理念125
通过结构性和非结构性因素的驱动分析和心理分析（博弈主体分析）假定市场是单边还是震荡，再经由大时间结构和市场间分析确认市场性质，后借助良好风险报酬比的行为分析系统跟踪和管理交易，也就是“大处着眼预测，小处着手跟随”。
第十一课 趋势是你的朋友：以“MACD 4小时交易系统”为例143
趋势是你的朋友，层意思强调了趋势对于交易的重要性，第二层意思则表明我们应该顺应趋势进行交易，不过这里还有第三层意思，就是说你往往不拿趋势当朋友，为什么会这样呢？这就是我们在第八课讲的倾向性效应，也就是人类的天性让你不拿趋势当朋友。为了顺应趋势，我们需要跟潜意识沟通，这就是前面提到的交易心理平衡法和自如法，同时还要利用意志力去重复正确的行为。
第十二课 位置比方向重要：以“整数框架系统”为例159
市场方向根本上不过上下而已，恰若阴阳，但阴阳之变不可胜数，一阴一阳谓之道，道生一，一生二，二生三，三生万物。市场涨跌同样也能演变出不可穷尽的情形，而我们所有的基本分析和技术分析，科学地讲不过是概率武器，在市场的混沌涡流中作用十分有限，明显存在瓶颈，分析市场方向的能力的学习曲线是斜率递减的，所以我们花的时间越多，边际收益越是下降，并且边际收益趋向于0。而判断进场出场位置的学习曲线斜率是递增的，逐渐趋向正无穷。
第十三课 让形态在你的大脑烙印：从实际走势中熟悉形态177
在形态的讲解中容易被忽视的问题有三个：个问题是这个形态提出的各种可能发展情景的概率各是多少，这是从统计角度看形态；第二个问题是如何具体交易这个形态，具体而言就是在什么位置进场，什么位置设定止损，以及如何出场，说白了就是机会结构的具体操作问题，许多交易方面的书籍在谈到形态的时候往往忽略了这一重要的问题；第三个问题是绝大多数讲解形态的书籍没有提供背后的心理基础，这就违背了形态分析有效的基础，形态是可变的，其背后的心理意义才是重点，“透过现象看本质，通过形态看心理”，如果你从这个角度去看技术分析，你才能大有长进。
第十四课 开盘具有关键意义：以“Camarilla和时区突破交易法”为例195
一个交易日或者一个交易时段的开盘时段走势往往成为市场关注的焦点，有许多交易策略专注于此，这使得开盘时段走势往往为后市的走势提供参照基准。的TPO市场轮廓理论就是以开盘区间来作为交易的参考基准的。
第十五课 以局部成交量确定佳平仓点：以1分钟图交易为例237
我们多年的交易发现：1分钟图上的成交量对于交易者的分析具有很好的指导作用，这无疑是外汇交易者的福音，因为终于多了一个汇价之外的技术信息来源。
在短期汇价的决定方面，市场情绪比逻辑推理更具有决定性的力量，而大众情绪的高潮往往意味着走势的反转，因为“当后的看多者进场时，市场向上的动量就无以为继了”。本课传授的交易分析方法是通过观察外汇交易者制造的成交量来衡量“群众规模”的大小，毕竟群众参与规模是趋势反转的佳指标之一。
第十六课 系统思维才是外汇交易的王道：以FxOverEasy交易系统为例267
当绝大多数人以重点性思考作为交易思维方式时，这种思考方式带来的超额利润就不存在了，在金融市场中正常利润就是负值的利润，所以当绝大多数人采用这种思维方式时，亏损是必然的后果。
下 册
第十七课 寻找盲点套利策略：以1分钟交易策略为例289
寻找盲点，套取超额利润，这是本书的核心观点之一，没有这种观念、态度、思维以及行动，外汇市场即日交易者永远不可能大众，没有遵循盲利公式的指引，凯利公式和复利公式的神奇只是“无米之炊”而已！
第十八课 洞悉风险偏好的变化：短线交易者必须注意的首要驱动因素295
风险偏好是不少外汇交易者在汇讯中听得较多的一个词，这确实也是导致外汇行情变动和波动率起伏的关键因素之一。地缘政治和经济增长是影响风险偏好的两个关键因素，而地缘政治和经济增长又是对汇率影响大的两个驱动因素，所以风险偏好是外汇交易者应该随时关注的首要驱动因素，毕竟这是两个重要的外汇驱动因素的合力。
第十九课 市场联动中寻找机会：以“澳元和黄金关系套利”为例313
我们遇到的绝大多数外汇交易者，比较忽视美元指数、CRB指数、主要的股指、相关货币对的运动状况，他们认为高手就是什么都不看，只看交易对象变化的“专注者”，“价格包含和吸收了一切”是他们的信条，他们占了交易者中的绝大多数，而绝大多数往往是输家，所以如果你信奉被绝大多数交易者信奉的关于技术分析的三个前提，则你会因此得到与绝大多数交易者一样平庸的交易绩效。
第二十课 从鲜为人知的形态中获利：以“N字顶底”为例347
光是提出一个形态，而不给出具体的止损策略是毫无用处的，目前的形态学者重于预测行情走势，而不是帮助交易者管理仓位，这是大的误区之一。我们应该如何去掌握形态呢？，应该找到那些有效但是还未被普遍觉察和广为传播的形态，这就是寻找“有效形态的大众盲区”。第二，对于已经广为人知的形态侧重从被人忽略的有效角度去重新认识它，本书前面的课程就作了这方面的努力。个角度是心理意义的角度，第二个角度是统计意义的角度，第三个角度是仓位管理的角度。
第二十一课 善用符合市场根本结构的指标：以“布林带鞍马交易”为例359
K线能够在市场分析中发挥显著作用和日益繁荣的一个原因是它表征了宇宙的对立统一规律。而周规则能够如此有效就是因为它是基于行为因素的波动率特征。布林带是波动率分析的集大成者，是主流外汇技术分析指标中不能忽视的一个！
第二十二课 短线交易者不可忽视的大前提：外汇的日内周期性369
外汇的日内周期性是非常重要的一个规律，这是一个日内交易者必须注意和必须利用起来的规律，但是不少交易者往往只停留在“亚澳时段交投清淡”这个简单认识上，对于外汇的日内周期性利用不足。有些交易高手的方法就是基于特定的日内波动轨迹，比如“英镑择时交易法”就是这类方法的典型代表，另外还有“时区交易法”等。
第二十三课 万法归宗之进场的四种方法：见位、破位、顶位和间位379
为什么外汇分析师的“嘴上功夫”经不起实践检验，并不是他们不厉害，而是因为他们努力的方向不是“进出加减”，而是市场涨跌的方向。看对市场方向与看错市场方向是分析师能力评价的标准，但是交易却与具体的进场和出场直接挂钩，不少交易者经年累月不得门径而入，为关键的一点是他们从来没有仔细思考过具体的进场和出场问题。
第二十四课 万法归宗之出场的四种方法：同位、后位、前位和进位423
你去问不少理论家和真正的高手什么是交易的高原则，他们甩给你的都是四个字——“顺势而为”。前者给出这个回答完全是因为他们在故作高深，这明显是一个同义反复的回答，而后者给出这个回答往往是敷衍你而已。交易是有秘诀的，这个秘诀是公开的，但又是不被大众关注和认可的，赢家就是靠着这个秘诀吃饭的，别人辛苦得到的认识为什么要无偿地给一个不懂其价值的新手呢？
附录一 本书指标免费下载指南507
附录二 本书增值服务——MQL智能交易及指标编程授课活动509
附录三 时区突破交易法复盘材料——汉斯交易系统2007年全年交易记录513
附录四 部分精彩读后感和读书笔记575

作者介绍

魏强斌，长期从事股票、外汇、黄金、期货的一线交易，供职于Dina privately-owned investment and speculatiofund，任首席策略师，该离岸对冲基金管理的私人信托资金超过1亿美元。现为独立交易者和投资人、财经作家，本着教学相长的目的将10多年来的经验总结和内训讲义出版成册。所著《外汇交易进阶》和《外汇交易》长期位居中文外汇类书籍总的*1名和第2名，合著的《黄金高胜算交易》和《黄金短线交易的14堂精品课》是国内zui早的黄金交易专著，专业人士广为推崇，获得广泛好评。曾受多家外汇经纪商、中欧国际工商学院校友会和北京高校团委的邀请举办讲座，长期参与多家宏观对冲基金的交易员授课项目,在土耳其重要媒体《Zaman》和国内多家财经媒体发表过重要财经评论，与圣彼得堡、伊斯坦布尔、开罗、法兰克福的交易界同行有深入的交流和往来。近年大手笔的预判和操作包括：2008～2011年率领旗下分析师和交易员成功捕捉到黄金的大牛市；2012年末到2014年末成功抓住安倍经济学推出前后的日元大熊市做多美元兑日元；2012年末到2015年，成功捕捉到黑色产业链品种和有色品种的期货大熊市；2013年4月成功预判并且抓住了澳元的大熊市做空机会；2014～2015年成功捕捉到沪深300股指期货的大牛市。近年来积极转型为以低仓位减杠杆的方式捕捉外汇、股票和商品市场的重大行情。

　　MartiTaylor，芬兰奥兰府职业外汇交易员，主持Dina privately-owned investment and speculatiofund 外汇分部在欧洲时区的总体交易，素有“瑞郎短线杀手”（ CHF Killer）之称。

　　王浩，同声传译，尤其擅长金融会议的现场同传，Dina privately-owned investment and speculatiofund首席跨语种交流顾问。

文摘

导言 成为交易者的秘密
　　并非偶然！
　　常人的失败在于期望用同样的方法达到不一样的效果！
　　如果辨别不正确的说法是件很容易的事，那么就不会存在这么多的伪真理了。
　　金融交易是全世界*自由的职业，每个交易者都可以为自己量身定做一套盈利模式。从市场中“提取”金钱的具体方式各异，而这却是金融市场*令人神往之处。但是，正如大千世界的诡异多变由少数几条定律支配一样，仅有的“圣杯”也为众多的交易圣者所朝拜。我们就来一一细数其中的*代表吧。
　　作为技术交易（Technical Trading）的代表性人物，理查德·丹尼斯（ Richard Dannis）闻名于世，他以区区2000美元的资本累计了高达10亿美元的利润，而且持续了十数年的交易时间。更令人惊奇的是，他以技术分析方法进行商品期货买卖，也就是以价格作为分析的核心。但是，理查德·丹尼斯的远不止于此，这就好比亚历山大的远不止于建立地跨欧亚非的大帝国一样，理查德·丹尼斯的“海龟计划”使得目前世界排名前十的CTA基金经理有六位是其门徒。“海龟交易法”从此名扬天下，纵横寰球数十载，今天中国内地也刮起了一股“海龟交易法”的超级风暴。其实，海龟交易的核心在于两点：一是“周规则”蕴涵的趋势交易思想；二是资金管理和风险控制中蕴涵的机械和系统交易思想。所谓“周规则”（Weeks’rules），简单而言就是价格突破N周内高点做多（低点做空）的简单规则，“突破而作”（Trading as Breaking）彰显的就是趋势跟踪交易（Trend Following Trading）。深入下去，“周规则”其实是一个交易系统，其中首先体现了“系统交易”（Systematic Trading）的原则，其次体现了“机械交易”（Mechanical Trading）的原则。对于这两个原则，我们暂不深入，让我们看看更令人惊奇的事实。
　　巴菲特（WarreBuffett）和索罗斯（Georgy Soros）是基本面交易（Fundamental investment & Speculation）的*代表，前者2007年再次登上首富的宝座，能够时隔多年后再次登榜，实力自不待言，后者则被誉为“全世界拥有独立外交政策的平民”，两位大师能够“登榜首”和“上尊号”基本上都源于他们的巨额财富。从根本上讲，是的金融投资才使得他们能够“坐拥天下”。巴菲特刚踏入投资大门就被信息论巨擘认定是未来的世界首富，因为这位学界巨擘认为巴菲特对概率论的实践实在是无人能出其右，巴菲特的妻子更是将巴菲特的投资秘诀和盘托出，其中不难看出巴菲特系统交易思维的“强悍”程度。套用一句时下流行的口头禅“很好很强大”，恐怕连那些以定量著称的技术投机客都要俯首称臣。巴菲特自称85%的思想受传于本杰明·格雷厄姆的教诲，而此君则是一个以会计精算式思维进行投资的代表，其中需要的概率性思维和系统性思维不需多言便可以看出“九分”！巴菲特精于桥牌，比尔·盖茨是其搭档，桥牌游戏需要的是严密的概率思维，也就是系统思维，怪不得巴菲特首先在牌桌上征服了信息论巨擘，然后征服了整个金融世界。以此看来，巴菲特在金融王国的“加冕”早在桥牌游戏中就已经显出端倪！
　　索罗斯的著作一大箩筐，以 《金融炼金术》 *为出名，其中他尝试构建一个投机的系统。他师承卡尔·波普和哈耶克，两人都认为人的认知天生存在缺陷，所以索罗斯认为情绪和有限理性导致了市场的“盛衰周期”（Boom and Burst Cycles），而要成为一个的交易者则需要避免受到此种缺陷的影响，并且进而利用这些波动。索罗斯力图构建一个系统的交易框架，其中以卡尔·波普的哲学和哈耶克的经济学思想为基础，“反身性”是这个系统的核心所在。
　　还可以举出太多以系统交易和机械交易为原则的金融大师们，比如伯恩斯坦（短线交易大师）、比尔·威廉姆（混沌交易大师）等，太多了，实在无法一一述及。
　　那么，从抽象的角度来讲，我们为什么要迈向系统交易和机械交易的道路呢？请让我们给出几条显而易见的理由吧。
　　一，人的认知和行为极其容易受到市场和参与群体的影响，当你处于其中超过5分钟时，你将受到环境的催眠，此后你的决策将受到非理性因素的影响，你的行为将被外界接管。而机械交易和系统交易可以极大地避免这种情况的发生。
　　二，任何交易都是由行情分析和仓位管理构成的，其中涉及的不仅仅是进场，还涉及出场，而出场则涉及盈利状态下的出场和亏损状态下的出场，进场和出场之间还涉及加仓和减仓等问题。此外，上述操作还都涉及多次决策，在短线交易中更是如此。复杂和高频率的决策任务使得带有情绪且精力有限的人脑无法胜任。疲累和焦虑下的决策会导致失误，对此想必是每个外汇和黄金短线客都深有体会的。系统交易和机械交易可以流程化地反复管理这

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