■ 企業金融債務重組概述、方案確定與實施要點

金融債務重組概述

金融債務重組的準備

確定金融債務重組方案

實施金融債務重組方案

金融債務重組的完成和終止

■ 真實企業金融債務重組案例解析

中國二重的債務重組案例

中鋼集團的債務重組案例

中冶紙業的債務重組案例

大連佐源集團的債務重組案例

■ 金融債務重組相關法律法規匯編

金融債務重組相關的法律政策文件，方便讀者查閱

張勁鬆

中國銀監會法規部副主任。參與起草瞭銀行業監督管理法，製定瞭非法處置工作方案；具體牽頭組織瞭多傢大型央企的金融債務重組工作，經驗豐富。

求夏雨

中國農業銀行大客戶部經理。參與瞭多傢大型央企的金融債務重組工作，專業經驗豐富。

沙 濤

部分 理論與實務指引

章 當前企業的債務睏境概述

節 企業債務睏境現狀與産生的原因

一、企業債務睏境現狀

二、當前企業債務睏境産生的原因

第二節 企業擺脫債務睏境的方式

第三節 債務重組——中國企業的再生之路

第二章 金融債務重組概述

節 金融債務重組在中國的實踐曆程

一、債務重組的概念

二、債務重組的曆史之路

第二節 金融債務重組在國外的實踐曆程

一、國外債務重組的模式

二、債務重組的基本原則

三、債權銀行主導債務重組的流程

第三節 金融債務重組的必要性

一、債務重組有利於解決債務危機

二、債務重組符閤國傢各項政策的要求

第四節 企業金融債務重組的實踐

一、企業金融債務重組可能采取的路徑

二、企業金融債務重組應把握的關鍵要點

三、企業金融債務重組應注意的幾個問題

四、企業金融債務重組一般應經曆的階段

第三章 金融債務重組的準備

節 金融債務重組的提齣

一、適用債務重組的企業範圍

二、提齣債務重組的主體

第二節 金融債務重組的啓動

一、啓動債務重組的時機

二、啓動債務重組的方式

三、相關主體在企業金融債務重組中的作用

第三節 債委會的組建

一、債委會製度的産生

二、債委會的籌備

三、債委會的成立

四、債委會的運行

五、我國的債委會製度及實踐中遇到的問題

六、國外債委會的運行經驗及對我國的藉鑒意義

第四節 債權人協議

一、債權人協議的法律地位

二、債權人協議的條款

三、債權人協議的簽署方式

四、債權人協議參考模闆

第五節 中介機構參與金融債務重組的作用

一、聘請中介機構的必要性

二、中介機構的工作

三、中介機構的委托方

第四章 確定金融債務重組方案

節 金融債務重組方案安排

一、以現金清償債務

二、調整債務結構

三、轉移債務

四、以資抵債

五、可轉債

六、特殊債務重組方式——對“債權轉股權”的探討

七、綜閤運用債務重組的方法

第二節 開展盡職調查

一、開展盡職調查的主體

二、開展盡職調查的流程

三、《盡職調查報告》

第三節 企業償債能力分析

一、企業償債能力分析的必要性

二、債務重組中常用的現金流預測企業償債能力的方法

三、償債能力分析結論對於重組方案的影響

第四節 製定債務重組方案

一、債務重組方案的擬定

二、債務重組方案的商談

三、債務重組方案的錶決

四、債務重組方案的報告

五、債務重組方案的批準

第五章 實施金融債務重組方案

節 簽署債務重組協議

一、債務重組協議的簽署

二、庭外債務重組與司法重組的銜接

第二節 指導與協調

一、指導協調主體

二、監督內容

第三節 金融債務重組與企業其他重組方式的銜接

一、金融債務重組與非金融債務重組的銜接

二、金融債務重組與運營重組的銜接

第六章 金融債務重組的完成和終止

節 金融債務重組的完成

一、重組完成的概念

二、重組完成的效力

第二節 金融債務重組的失敗

第二部分 典型案例解析

第七章 中國二重的債務重組案例

一、背景介紹

二、債務重組的工作情況

三、司法重整的工作情況

四、中國二重債務重組可供藉鑒的經驗

五、中國二重債務重組的創新點

第八章 中鋼集團的債務重組案例

一、中鋼集團基本情況及重組的必要性

二、改革脫睏工作情況

三、債務重組的工作情況

四、重組方案主要內容

五、中鋼集團債務重組可供藉鑒的經驗

第九章 中冶紙業的債務重組案例

一、中冶紙業債務重組背景情況

二、中冶紙業債務重組方案

三、中冶紙業債務重組工作的主要收獲

四、中冶紙業債務重組可供藉鑒的經驗

第十章 大連佐源集團的債務重組案例

一、大連佐源集團的背景

二、債務重組的原因及可行性

三、中景恒基投資集團對佐源集團的債務重組

四、大連佐源集團債務重組可供藉鑒的經驗

第三部分 法律法規匯編

中華人民共和國銀行業監督管理法（2006年修訂）

中華人民共和國商業銀行法（2015年修訂）

中華人民共和國閤同法（1999年）

高人民法院關於適用《中華人民共和國閤同法》若乾問題的解釋（一）

高人民法院關於適用《中華人民共和國閤同法》若乾問題的解釋（二）

中華人民共和國公司法（2013年修訂）

高人民法院關於適用《中華人民共和國公司法》若乾問題的規定（一）

高人民法院關於適用《中華人民共和國公司法》若乾問題的規定（二）

高人民法院關於適用《中華人民共和國公司法》若乾問題的規定（三）

中華人民共和國企業破産法

高人民法院關於適用《中華人民共和國企業破産法》若乾問題的規定（一）

高人民法院關於適用《中華人民共和國企業破産法》若乾問題的規定（二）

216年中央經濟工作會議公報

中國銀監會辦公廳關於做好銀行業金融機構債權人委員會有關工作的通知

不良金融資産處置盡職指引

銀行抵債資産管理辦法

國務院關於鋼鐵行業化解過剩産能實現脫睏發展的意見

國務院關於支持鋼鐵煤炭行業化解過剩産能實現脫睏發展的意見

香港企業財務睏難處理守則

高人民法院關於依法開展破産案件審理積極穩妥推進破産企業救治和清算工作的通知

國務院關於積極穩妥降低企業杠杆率的意見

後記

參考文獻