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編輯

　　·中國股市策略分析的扛鼎之作
　　·策略分析“申萬學派”的開山之作
　　·本土極具影響力研究機構策略團隊心血結晶
　　·申銀萬國研究所策略分析師培訓教材

內容簡介

　　在這個成長投機的年代，宏觀策略分析員由於缺乏相關知識非常迷漫，而行業分析員由於精通相關知識也同樣迷漫。一個公司或者子行業，稍微露齣成長的潛質就開始被熱炒，而稍微被證實，估值已經非常高瞭，投資者被迫在估值和景氣中不斷抉擇。在很多情況下，行業的基本麵未必發生變化，但是由於資金流動和情緒波動，估值會發生很大的變化。2013年，這種例子舉不勝舉，食品在基本麵沒發生大變化的情況下由於白酒資金的撤離而倍受青睞，傳媒不斷上漲以緻於分析員都不知道什麼時候賣齣，但轉眼間風雲突變在景氣沒有變化的情況下大幅殺跌，軟件股讓的分析員瞠目結舌……

內頁插圖

目錄

部分 策略思考
章 打造行業配置的“驅動力”和“信號驗證”機製——策略研究的方法和體係
第二章 2010年：經濟迴到2003年，市場迴到2006年——盈利和流動性再平衡下的大類資産和行業變動
第三章 策略如何看煤炭——打造煤炭的“驅動力”和“信號驗證”機製
第四章 策略如何看有色——打造有色的“驅動力”和“信號驗證”機製
第五章 “煤”飛“色”舞，牛市之始；倒“煤”透頂，“色”即為空——“內”“外“左”“右”把握上遊投資邏輯
第六章 策略如何看房地産——打造房地産的“驅動力”和“信號驗證”機製
第七章 策略如何看乘用車——打造乘用車的“驅動力”和“信號驗證”機製
第八章 “可選”為劍、“必需”做盾——下遊消費投資邏輯
第九章 策略如何看鋼鐵——打造鋼鐵的“驅動力”和“信號驗證”機製
第十章 策略如何看化工——打造化工的“驅動力”和“信號驗證”機製
第十一章 宏觀縮影，擇時為上——中遊投資邏輯
第十二章 策略如何看銀行-一打造銀行的“驅動力”和“信號驗證”機製
第十三章 經濟為本，資金助勢——對風格轉換的若乾理解
第十四章 策略如何看農林牧漁——打造農林牧漁的“驅動力”和“信號驗證”機製
第十五章 策略如何看交通運輸——打造交通運輸的“驅動力”和“信號驗證”機製
第十六章 策略如何看工程機械-一打造工程機械的“驅動力”和“信號驗證”機製
第十七章 把握行業季節性，判斷市場風格轉換
第十八章 對外策略，對內策劃——關於申萬策略體係和分工的重新闡述

第二部分 寬體策論
章 從少林到武當：本輪經濟和市場波動特徵——寬體策論係列研究之
第二章 A股籃球論-ShowTime選擇倉位、垃圾時間把握結構
第三章 這一次，票據貼現利率未必靈
第四章 春季躁動，四月決斷——解密A股市場的年度投資節奏
第五章 基於預測vs基於對策——對策略係統的再思考
第六章 周期搭颱，成長唱戲——對當前A股一種戰法的若乾解釋
第七章 以己為本，觀察價格——對“一緻預期”的若乾理解
第八章 信用利差：可以參考、無法依靠——對一種“看債作股”思路的若乾分析
第九章 誰主沉浮——從“主導資金”角度看股市錶現和風格變化
第十章 資金成本下降≠股市必然上升——資金成本與股市關係的進一步解析
第十一章 此岸和彼岸：策略研究f，而非x
第十二章 季末效應有沒有
第十三章 偶發、推斷和藉口——三種類型催化劑及其應對策略
第十四章 寒鼕中，“抱團取暖”未必長久
第十五章 西西弗的悲劇——對第5章 和第11章 的若乾補充
第十六章 策略是片海一對未來策略方法的一些思考
第十七章 短期或可期待，長期難改趨勢-一對曆史上“維穩行情”的解讀
第十八章 先驗與證僞——對研究範式的若乾思考
第十九章 觀察市場，調整F——對“市場實驗”的若乾思考
第二十章 紅海和藍海——對寬體策論第16章 《策略是片海》的若乾補充
第二十一章 兵無常勢，水無常形——對策略框架的再思考

第三部分 行業比較思考
章 打造基於市場特徵的行業比較框架——探索行業比較方法的第三次突破
第二章 大處著眼，小處著手——分拆、重構行業比較的基準指數
第三章 為什麼二月推電子、三月配消費——申萬行業比較新視角的應用迴顧及再闡釋
第四章 打開盈利預測的黑匣子
第五章 嚮來有之，未被重視——對過往幾年市場特徵的迴顧
第六章 誰更相關——辨析利潤增速、毛利率及盈利預測調整與股指的關係
第七章 認識市場屬性，構建行業配置池
第八章 經濟下颱階過程中企業盈利能力下滑——海外經濟下颱階階段盈利能力考查
第九章 關注股價波動中的非基本麵因素——初探基本麵與市場錶現之背離
第十章 不隻和經濟相關，需關注行業特性-金屬産業鏈盈利能力考查
第十一章 探尋經典消費錶現的非基本麵因素——經典消費品市場特徵和行業屬性的初步探究
第十二章 和經濟相關性強，重視自上而下視角——化工産業鏈盈利能力考查
第十三章 實體實驗為“術”，市場實驗重“道”——周期品市場與實體背離的邏輯解釋和策略應對

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