431金融学综合复习指南（第8版） pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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科兴教育编

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出版社：中国石化出版社

ISBN：9787511448910

版次：8

商品编码：12363477

包装：平装

丛书名：金融硕士(MF)考试辅导用书

开本：16

出版时间：2018-05-01

用纸：胶版纸

页数：458

字数：739000

具体描述

内容简介

　　本丛书是配合教育部命制的431金融学综合考试大纲而编写的考试辅导用书，整个系列有《金融学综合复习指南》《金融学综合习题精编》《金融学综合真题汇编及详解》，分别适用于一、二、三轮复习。《金融学综合复习指南》内容包括金融学、公司财务两部分，共计22章。每一章分为三个模块：大纲要求、知识脉络模块，对本章重点及知识脉络进行提纲挈领的提示；理论精要模块，属于本书主体内容，详细解析大纲所涉及的考点，并增加了约10%的超纲考点，这些考点虽在大纲之外，但均是从各名校金融学历年真题中归纳的常考考点，或理解大纲内考点所必备的知识；习题精编模块，针对本章考点编制了适量练习题，并提供了参考答案与解析。

作者简介

　　科兴教育（www.ksingky.com）专业致力于考研全程教学服务、考研图书出版等业务，2014年2月全资收购翔高教育。现有经济学、金融学、会计学、教育学、心理学、管理学、法学、新闻学、计算机等十余个教学研究中心，已出版相关考研教辅用书40余种，受到读者好评。

前言/序言

《金融市场与投资策略解析》内容梗概：本书旨在为读者提供一个全面且深入的金融市场概览，并在此基础上构建一套系统性的投资策略框架。内容涵盖了从基础的金融市场结构、各类金融工具的特性，到复杂的投资组合管理、风险控制以及前沿的金融科技应用。全书力求在理论深度与实践指导之间取得平衡，帮助读者理解金融市场的运作逻辑，掌握有效的投资方法，并最终实现财富的稳健增值。第一部分：金融市场的基础架构与演进本部分将从宏观视角出发，深入剖析金融市场的基本概念、构成要素及其在现代经济中的核心作用。我们将首先探讨金融市场的定义、功能，例如资金融通、风险转移、价格发现和信息传递，并阐释其如何成为连接储蓄者与投资者、促进资源有效配置的关键平台。随后，我们将详细介绍不同类型的金融市场，包括货币市场、资本市场（股票市场和债券市场）、外汇市场、衍生品市场和商品市场。针对每一种市场，我们将深入挖掘其特定的运作机制、参与者、交易规则以及它们各自在经济体系中扮演的角色。例如，在股票市场部分，我们将讨论股票的种类（普通股、优先股）、发行与交易流程、股票定价模型（如股息增长模型、贴现现金流模型）以及影响股票价格的关键因素（公司基本面、宏观经济环境、市场情绪等）。在债券市场，我们将解析债券的种类（国债、公司债、市政债）、收益率曲线的含义与运用、信用评级的重要性以及利率变动对债券价格的影响。我们还将追溯金融市场的历史演进，分析历史上重要的金融创新和危机事件，如大萧条、互联网泡沫、2008年全球金融危机等，并从中提炼出宝贵的经验教训，帮助读者理解金融市场在不断发展和变化中的内在规律。同时，本部分还将重点介绍金融监管的演变及其对市场稳定性的重要性，探讨不同国家和地区的金融监管框架和主要监管机构的职责。第二部分：核心金融工具的深度解析本部分将聚焦于构成金融市场基石的各类核心金融工具，对其进行细致入微的分析，揭示其内在价值和潜在风险。股票：除了基础的股票类型和定价模型，我们将深入探讨股票的投资价值分析方法，包括基本面分析（财务报表分析、行业分析、竞争分析）和技术分析（图表模式、技术指标）。读者将学习如何通过分析公司的盈利能力、成长潜力、管理团队素质以及行业前景来评估股票的投资价值，同时也会了解如何利用技术分析工具来识别交易信号和制定交易策略。债券：我们将深入研究债券的信用风险、利率风险、流动性风险等，并介绍不同的债券投资策略，例如久期管理、收益率曲线套利等。此外，还将探讨可转换债券、零息债券等特殊债券的特性。衍生品：本部分将详细介绍期货、期权、掉期等主要的衍生品工具，阐述它们的定价原理、交易机制及其在套期保值和投机中的应用。我们将分析不同风险敞口下，如何选择合适的衍生品来对冲风险或放大收益。例如，将深入讲解期权策略，如跨式、勒式、蝶式等，以及它们在不同市场行情下的适用性。其他金融工具：除了上述主流工具，我们还将简要介绍其他重要的金融工具，如共同基金、交易所交易基金（ETF）、房地产投资信托（REITs）以及另类投资（如私募股权、对冲基金）等，分析它们的投资特点和风险收益特征。第三部分：系统化的投资组合管理与策略构建在对金融市场和各类金融工具有了深入理解的基础上，本部分将转向投资组合管理的核心实践。我们将从构建和优化的角度，为读者提供一套完整的投资组合构建框架。投资目标与风险偏好分析：首先，我们将指导读者明确自身的投资目标（如财富增长、收入获取、资本保值）、投资期限以及风险承受能力。我们将介绍风险评估问卷和量化模型，帮助读者客观地评估自身的风险偏好。资产配置理论：本部分将详细阐述现代投资组合理论（MPT）的核心思想，包括均值-方差分析、有效前沿的构建以及最优资产组合的确定。我们将解释如何通过分散投资来降低非系统性风险，以及如何通过资产类别的合理配置来实现风险和收益的最佳平衡。资产配置策略：除了理论模型，我们还将介绍多种实际的资产配置策略，如战略性资产配置（长期、固定的配置比例）和战术性资产配置（短期、灵活的调整比例），并探讨如何根据市场环境和经济周期进行动态调整。投资组合优化技术：我们将介绍一些常用的投资组合优化技术，如Black-Litterman模型、风险平价模型等，帮助读者构建更为科学和稳健的投资组合。投资组合业绩评估：业绩衡量是投资组合管理的重要环节。我们将介绍Sharpe比率、Treynor比率、Jensen Alpha等关键业绩指标，并探讨如何通过这些指标来评估投资组合的有效性，并进行持续的改进。第四部分：风险管理与控制的实践应用风险管理是投资过程中不可或缺的一环。本部分将深入探讨各类金融风险的识别、衡量和控制方法，帮助读者在追求收益的同时，最大限度地规避潜在的损失。市场风险：我们将分析利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险等市场风险的来源和度量方法，并介绍相应的对冲工具和策略，如利用利率期货、外汇期权等进行风险对冲。信用风险：本部分将详细讲解信用风险的评估方法，包括信用评级、违约概率预测，以及如何通过信用衍生品（如信用违约互换CDS）来管理信用风险。流动性风险：我们将探讨流动性风险的定义、影响以及管理策略，包括维持足够的现金储备、合理安排资产的变现能力等。操作风险：除了市场和信用风险，我们还将关注操作风险，如交易错误、系统故障、内部欺诈等，并介绍相应的内部控制和风险防范措施。行为金融学与风险：本部分还将引入行为金融学的视角，分析投资者情绪、认知偏差等非理性因素如何影响投资决策和导致风险，并提供克服这些偏差的建议。第五部分：前沿金融科技与未来展望随着科技的飞速发展，金融科技（FinTech）正以前所未有的速度重塑着金融行业的格局。本部分将紧跟时代步伐，探讨金融科技在投资领域的创新应用及其对未来金融市场的影响。大数据与人工智能在投资中的应用：我们将介绍如何利用大数据分析来挖掘投资机会，如量化交易、智能投顾（Robo-advisors）的应用，以及人工智能在风险管理、欺诈检测等方面的潜力。区块链技术与数字资产：本部分将深入探讨区块链技术的基本原理，以及其在加密货币、代币化资产、智能合约等方面的应用，并分析这些新兴技术对传统金融体系带来的挑战和机遇。算法交易与高频交易：我们将解析算法交易的原理和优势，以及高频交易策略在市场中的作用和争议。金融科技的监管挑战：随着金融科技的快速发展，监管也面临新的挑战。本部分将探讨如何平衡创新与监管，以促进金融科技的健康发展。本书特色：理论与实践并重：本书不仅深入浅出地阐述金融理论，更注重将理论应用于实际投资决策，提供可操作的投资策略和风险管理方法。结构清晰，逻辑严谨：内容从宏观到微观，从基础到前沿，层层递进，为读者构建一个完整的金融知识体系。案例分析丰富：结合现实中的金融市场事件和投资案例，增强内容的生动性和说服力。面向广泛读者：无论您是金融领域的初学者，还是有一定经验的投资者，本书都能为您提供有价值的参考和指导。通过阅读《金融市场与投资策略解析》，您将能够更清晰地认识金融市场的本质，掌握有效的投资工具和方法，构建稳健的投资组合，并以更专业的视角应对未来的金融挑战。

用户评价

评分☆☆☆☆☆

阅读《国际金融市场与机构》（第6版）的过程，就像是进行了一次环球金融旅行。这本书的视角非常开阔，它不局限于单一国家的金融体系，而是将目光投向了全球化的背景下，货币、资本和风险是如何跨越国界的。我对书中关于外汇风险管理的那一章印象深刻，它详细阐述了远期合约、互换和期权在对冲跨国业务风险时的具体操作流程和市场背景，这一点在如今全球供应链日益复杂的今天，具有极高的现实意义。作者对不同国家金融监管体系的比较分析也做得十分出色，通过对比美国、欧盟和亚洲主要经济体的监管哲学和实践差异，揭示了金融稳定性的多面性。书中对金融创新，特别是金融科技（FinTech）在外汇交易中的渗透，也进行了及时的更新和讨论，没有陷入过时的知识窠臼。这本书的语言风格偏向于严谨的学术论述，但穿插其中的国际金融危机案例（比如亚洲金融风暴和欧元区债务危机）分析得鞭辟入里，让理论不再是空中楼阁，而是根植于真实历史的经验总结。

评分☆☆☆☆☆

我最近沉迷于这本《公司金融与估值前沿》（第7版），它彻底刷新了我对企业价值评估的认知。这本书的结构安排非常合理，前半部分聚焦于资本结构和股利政策的理论基础，讨论了MM理论的演变和现实世界中的权衡取舍；后半部分则完全转向了估值实务，从折现现金流（DCF）模型的构建到可比公司分析（Comparable Analysis）的精细操作，讲解得面面俱到。最让我惊叹的是，作者在“无形资产估值”这一新兴领域投入了大量的篇幅。在今天的数字经济时代，专利、品牌价值和客户关系的重要性不言而喻，但如何量化它们一直是个难题。这本书提供了一套相对系统的方法论来处理这些难以量化的项目，结合了期权定价模型和市场溢价分析，给出了非常前瞻性的指导。而且，这本书没有回避那些充满争议的话题，比如杠杆收购（LBO）的道德风险和估值泡沫的形成机制，都进行了坦诚的探讨。对于想在投行或企业战略部门发展的读者来说，这本书提供的深度和广度是无可替代的。

评分☆☆☆☆☆

哎呀，终于把手头这本《宏观经济学精要》（第10版）啃完了，感觉知识体系又扎实了不少。这本书的编排真是别出心裁，它并没有一开始就抛出那些复杂的宏观模型，而是从大家都能理解的日常经济现象入手，比如为什么物价会上涨，为什么失业率会波动。作者的叙述风格非常亲切，就像一位经验丰富的教授在跟你一对一交流，把抽象的理论用生动的例子串联起来。我尤其欣赏它在处理货币政策和财政政策这部分时的深度和广度。书中详尽地分析了不同学派（比如凯恩斯主义、货币主义、新古典宏观经济学）对同一政策工具的不同看法，并且提供了大量的历史案例作为支撑，这使得读者能够批判性地看待经济学理论，而不是盲目接受。比如，书中关于“流动性陷阱”的讨论，就结合了日本经济的实际情况进行了深入剖析，让我对现代央行的困境有了更直观的认识。书中的图表绘制精良，每一个图形都有详尽的文字解释，即便是初学者也能很快掌握模型背后的逻辑关系。这本书的习题设计也非常巧妙，既有基础概念的巩固，也有需要深入思考的应用题，真正做到了理论联系实际。

评分☆☆☆☆☆

这本《行为金融学导论》（第4版）对我个人投资心态的调整起到了立竿见影的效果。我一直认为自己是一个理性的投资者，但读完这本书后，才意识到自己的决策中充满了各种偏见和捷径思维。作者将心理学原理与金融决策无缝对接，清晰地描绘了“损失厌恶”、“羊群效应”和“过度自信”是如何系统性地侵蚀投资回报的。书中对“前景理论”（Prospect Theory）的讲解尤为精彩，它用易于理解的实验结果解释了人们为什么在盈利时倾向于保守，而在亏损时反而愿意冒更大的风险。不同于纯粹的理论探讨，这本书大量引用了市场历史上的非理性行为案例，比如郁金香狂热、互联网泡沫破裂等，让你在哈哈大笑之余，反思自己的决策过程。它并不是教你如何去预测市场，而是教你如何管理好自己的心魔。读完之后，我开始有意识地记录自己的交易日志，并尝试用“清单”的方式来对抗情绪化决策。这本书对提升投资者的自我认知和风险偏好校准，其价值是无法用金钱衡量的。

评分☆☆☆☆☆

说实话，拿到这本《投资组合管理实务指南》（第5版）的时候，我还有点担心内容会过于理论化，毕竟金融投资这块儿水很深。没想到，这本书的实践指导性简直是太强了！它几乎是手把手教你如何构建一个稳健的投资组合。从资产配置的基础原则开始，到各种现代投资组合理论（MPT）的应用，再到行为金融学对投资决策的影响，这本书覆盖的范围非常全面。我特别喜欢它在“风险管理”章节的处理方式，作者没有仅仅停留在计算标准差和Beta值这些表面功夫上，而是深入探讨了尾部风险（Tail Risk）和压力测试的重要性，这一点在当前不确定的市场环境下显得尤为重要。此外，书中穿插了许多华尔街资深人士的访谈摘要，这些真实的经验之谈，比任何教科书上的定义都更有说服力。书中的案例分析几乎都是近十年内发生的真实事件，比如对2008年金融危机中不同策略基金表现的对比分析，让我清晰地看到了理论模型在极端市场条件下的局限性与适用范围。这本书绝对是实操层面的宝典，看完之后感觉自己的投资决策逻辑清晰了许多。