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编辑推荐

股市涨跌背后的资金与群体心理

捕捉牛熊背后的群体心理

发现涨跌之下的资金涌动

汇聚百余只个股研判分析，结合行为金融与资金量能

内容简介

面向股票投资者，特别是专业投资者和投资经理。

两位作者分别是国内从事股票投资的私募基金经理和行为金融与股市投资行为研究专家。

两位作者将资金面波能分析与群体心理研究相结合开发出了分析股票涨跌的波能模型，并经过几年时间，在一百余只股票上进行推演，总结出一套行之有效的交易系统与研判方法。

作者简介

史爱军

1970年生，陕西理工大学数学系毕业，私募基金经理，《中国经营报》证券版特约撰槁人，在近30年股市实践中总结经验，提出波能模型和操盘方法，并取得优异投资业绩，2014年到目前保持年均200%以上的收益。

郑磊

南开大学国际经济研究所博士，荷兰马斯特里赫特管理学院战略管理MBA，中国上市公司市值管理研究中心学术顾问，香港资深资产管理人,有10年港股和20多年A股投资和基金管理经验，并为中国内地和香港引进翻译了英法日德文版近30本经济、金融和资本市场专著，出版了《港股A股化》《与羊群博弈：A股投资者的行为分析》《新常态股市投资智慧：你不可不知的行为金融》等证券二级市场投资专著，并形成了自己独具中国投资者特色的投资心理和行为金融分析理论框架和方法论。

目录

目录

前言

第一章　行为金融在股市中的应用 / 1

第一节　中国概念股票和股市“中国风” / 1

第二节　史无前例的股市危机：经验和教训 / 2

第三节　以行为金融为工具的心理派脱颖而出 / 4

第四节　试看未来十年的中国概念股 / 6

第二章　A股为行为金融提供最佳用武之地 / 11

第一节　行为金融的相关成果 / 11

第二节　股市波能模型 / 15

第三节　波能模型–能量曲线 / 22

第四节　波能模型–资金曲线 / 30

第三章　A股分析案例 / 35

第一节　案例概述 / 35

第二节　沪市案例 / 36

案例一：中国船舶（600150） / 36

案例二：东方电气（600875） / 47

案例三：国金证券（600109） / 65

案例四：广晟有色（600259） / 83

案例五：中国中车（601766） / 100

案例六：文峰股份（601010） / 120

案例七：北方导航(600435) / 132

第三节　深市案例 / 143

案例一：如意集团(000626) / 144

案例二：莱茵体育(000558) / 155

案例三：深圳华强(000062) / 168

案例四：沈阳机床(000410) / 177

案例五：宜华健康（000150） / 187

案例六：索芙特（000662） / 197

案例七：南华生物（000504） / 206

案例八：山西三维（000755） / 216

案例九：中天城投（000540） / 225

案例十：神州高铁（000008） / 235

第四节　中小板和创业板案例

案例一：中科金财（002657）

案例二：沙钢股份（002075）

案例三：德尔未来（002631）

案例四：东方网络（002175）

案例五：证通电子（002197）

案例六：生意宝（002095）

案例七：银之杰（300085）

案例八：东方财富（300059）

案例九：同花顺（300033）

案例十：乐视网（300104）

案例十一：卫宁软件（300253）

第四章　实战演练与提高 / 246

第一节　波能模型使用要点 / 246

第二节　个股预测练习 / 249

案例一：国泰君安（601211） / 250

案例二：东方证券（600958） / 254

案例三：杭州解百（600814） / 255

案例四：博实股份（002698） / 257

案例五：口子窖（603589） / 259

第三节　指数预测练习 / 261

案例一：A股沪指 / 261

案例二：A股深综指 / 262

案例三：A股创业板指数 / 263

案例四：香港恒生指数 / 265

案例五：香港国企指数 / 266

第五章　“A股化”港股分析与预测案例 / 268

第一节　港股案例分析方法 / 268

第二节　蓝筹股与H股 / 274

案例一：中国交通建设（01800） / 274

案例二：港交所（00388） / 278

案例三：腾讯控股（00700） / 280

案例四：长和（00001） / 283

案例五：山东墨龙（00568） / 285

案例六：中兴通讯（00763） / 288

第三节　中小型股票

案例一：中国中药（00570）

案例二：中国生物制药（01177）

案例三：石药集团（01093）

案例四：华瀚生物制药（00587）

案例五：绿叶制药（02186）

案例六：康哲药业（00867）

案例七：白云山（00874）

案例八：丽珠医药（01513）

案例九：威高股份（01066）

案例十：同仁堂科技（01666）

案例十一：复星医药（00656）

案例十二：万达酒店发展（00169）

案例十三：保利协鑫能源（03800）

案例十四：中国光大国际（00257）

案例十五：新海能源（00342）

案例十六：万达商业（03699）

案例十七：研祥智能（02308）

案例十八：中国民航信息（00696）

案例十九：网龙（00777）

案例二十：金山软件（03888）

案例二十一：畅捷通（01588）

案例二十二：北控水务（00371）

案例二十三：兴业太阳能（00750）

案例二十四：康达环保（06136）

第四节　创业板（GEM）和题材股

案例一：中国七星控股（00245）

案例二：中国集成控股（01027）

案例三：长和国际实业（00009）

案例四：先丰服务集团（00500）

案例五：中国数码信息（00250）

第六章　美股案例分析 / 291

第一节　新技术行业（NASDAQ） / 292

案例一： TSLA / 292

案例二：AAPL / 295

案例三：AMZN / 297

案例四：GOOGLE / 299

案例五：UNXL / 301

案例六：ISRG / 302

案例七：SHPG / 303

案例八：RCPT / 305

案例九：ADPT / 306

案例十：RARE / 306

案例十一：KITE / 308

第二节　传统行业 / 309

案例一：SEB / 309

案例二：NVR / 310

案例三：LMT / 311

案例四：AYI / 313

案例五：MHK / 314

案例六：BWLD / 316

案例七：NOC / 317

案例八：ROP / 318

案例九：VRX / 319

案例十：EGRX / 320

案例十一：RDUS / 321

案例十二：SNP / 322

第三节　高端服务业 / 324

案例一：PCLN / 324

案例二：UHAL / 327

案例三：NEU / 328

案例四：MSTR / 329

案例五：LNKD / 331

案例六：DHIL / 333

案例七：GS / 334

案例八：IBM / 335

案例九：BOFI / 336

案例十：BAIDU / 337

第七章　A股自选股案例

案例一：宝钛股份（600456）

案例二：株冶集团（600961）

案例三：成飞集成（002190）

案例四：昌九生化（600228）

案例五：江山股份（600389）

案例六：山东地矿（000409）

案例七：冠豪高新（600433）

案例八：长江投资（600119）

案例九：东吴证券（601555）

案例十：抚顺特钢（600399）

前言/序言

前言

本书的两位作者其实并不愿意被别人看作股评家或者荐股人，也不喜欢阅读或者写出一本荐股的书，特别是所谓 “捉黑马”秘籍之类的技术派操作指南书，而是希望能够超脱于技巧，在股市投资方法论方面做出一些贡献。因此，本书面向所有股票投资者和研究者，特别是投资人和投资经理。

可惜的是，本书恐怕仍难以逃脱炒股秘籍之类的书的路数。我们知道这类书会较受股民欢迎，如果读者能在从本书中学到一招半式之余，理解作者的本意在于搭建一种新的股市分析框架，那么对于作者和读者，都应有莫大助益。

本书的作者之一郑磊博士潜心行为金融理论研究十多年，并从事A股（21年）、港股（8年）、美股（2年）投资，还将其应用于股市投资实践，总结出了一套独特的分析方法。而另一位作者史爱军也是国内最早从事股票投资的私募基金经理，在实践中摸索和完善了一套高效的操盘软件。两人殊途同归，经过多年讨论，我们找到了将郑磊的行为金融分析方法和史爱军的股票投资实践结合的途径，本书就是将理论与实践相结合的产物。

作为行为金融的一个应用尝试，本书介绍了一种建立在投资者心理和行为之上的操作模型—股市波能模型。需要指出的是，世界上并无任何放之四海而皆准的股票投资方法，也没有永远有效的股票投资方法。特别要指出的是，股票投资是受到投资者心理状态和认知严重影响的活动。波能模型只是一种市场观察和分析工具，同时，基于投资者心理分析（此为行为金融的一大重要研究领域）的方法论是这类工具的基础。在此之上，应该还有很多更好的工具有待开发。

波能模型的两个重要指标—能量曲线和资金曲线，是做出股票投资决策的重要参考变量，前者划定了阶段性顶部和底部的范围，后者监控了主力资金的流动，当两者出现同向协同情况时，股价走势将产生明确的趋势，帮助投资者抓住波段性机会，获取较理想的收益。要声明的是，我们并不认为这是唯一而且充足的判断依据。熟悉技术分析的投资者可以结合常用的工具，如K线、均线、MACD、KDJ等进行交叉验证。如果读者还具备宏观和产业经济研究能力，甚至具有一些企业管理经验，相信综合分析的效果将更加显著和可靠。另外要说明的是，波能模型适合抓中长期波段，而一个完整的建仓、洗盘、拉升和出货过程，会有很多短期震荡。对于大多数喜欢短期操作的投资者来说，可以结合一些技术分析方法（参见第4章中的案例分析部分）。

波能模型的软件由史爱军主持开发，从开始设计到不断完善，已经有十多年的时间了。郑磊于10年前开始试用这个软件，并与史爱军不断探讨，提出改善建议。在写作本书之前，郑磊完成了《与羊群博弈》，在纯理论经济学层面上建立了投资者行为的分析框架，而本书的重点主要放在用股市波能模型对具体股票进行案例分析。本书用两章篇幅介绍了模型的理论部分，后续的案例分析覆盖了沪深股市、香港股市和美国股市上市的众多中资公司股票，案例近100个，这使得本书更有实用指导性。但此处要特别声明，本书的所有案例均不构成投资建议，仅出于内容的完整性考虑，读者可自行做出判断并承担投资责任。

本书由郑磊提议和策划，两位作者各自主笔相关章节，郑磊撰写第1、2、4章，第2章的第三节和第四节参考了史爱军撰写的说明材料，总结提炼股市波能模型的核心特征。第3、5、6章由史爱军主笔。全书由郑磊统一修改定稿。

本书作者在写作案例分析时，感觉有些想法难以用言语表述清楚，而对于读者来说，难免会产生一些困扰。这也许就是股票投资的艺术性所在。我们希望从此明确提供一种新的股票投资方法，让投资心理和行为分析成为继价值、技术之后的又一重要流派。

书中难免有知之不尽和疏漏之处，敬请读者包涵谅解。

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