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内容简介

　　

　　股指期货的推出是我国金融业大发展的机遇，同时也为广大投资者带来新的投资机会。谁先一步准备，谁就有可能赚到股指期货的“一桶金”。为满足广大投资者对股指期货知识的需求，聂皖生博士以其多年来对期货、期权研究的扎实的理论功底，以及长期从事实际工作的实战经验，推出了这本理论与实际相结合，着重于股指期货实战的指导书，以期对即将投身于期货实战的参与者有所帮助。
　　 　　股指期货是资本市场一种新型的投资理财工具。《股指期货：从入门到精通》是针对我国即将推出的股指期货而作的金融图书。内容包括股指期货基本知识，分析方法，投资理念，风险控制方法，以及世界各国股指期货市场状况与经验。
　　 　　《股指期货：从入门到精通》对于初涉股指期货市场、了解股指期货基本知识及其市场状况的股民读者有参考价值。

作者简介

　　厦门大学经济学（统计学）博士，南京大学工商管理博士后流动站博士后。曾任：深圳证券交易所研究员，《证券市场导报》记者、责任编辑，浙江省国际信托投资公司投资总监，浙江证券研究所、金信证券研究所副所长；曾兼任：中融基金管理有限公司董事；蒙牛乳业股份有限公司独立董事。聂皖生博士长期从事期权的理论研究与实践工作，具有扎实的理论功底和丰富的实战经验。

目录

第1章 认识股指期货
1.1 期货
1.1.1 什么是期货
1.1.2 期货的种类
1.1.3 期货市场的发展历程
1.2 股指期货
1.2.1 什么是股指期货
1.2.2 股指期货合约的主要特点
1.2.3 股指期货交易的特征
1.2.4 股指期货与商品期货的区别
1.2.5 股指期货与股票交易的区别
1.2.6 股指期货的交易规则
1.3 股指期货的市场功能
1.4 股指期货的投资策略
1.4.1 股指期货投资策略的种类
1.4.2 股指期货投资的四大特点
1.4.3 股指期货的风险规避
1.5 股指期货的产生与发展
1.5.1 股指期货的发展史
1.5.2 全球股指期货与期权市场竞争最新动向
1.5.3 全球股指期货、期权市场四大发展态势
第2章 股指期货市场
2.1 股指期货市场的发展
2.1.1 股指期货市场的发展
2.1.2 我国股指期货市场的组成
2.2 我国股指期货市场的结构
2.2.1 中国金融期货交易所
2.2.2 期货公司的角色
2.2.3 证券公司担任IB角色
2.2.4 中国证监会对股指期货市场的监管
2.2.5 中国期货保证金监控中心的作用
2.3 股指期货结算制度
2.3.1 结算会员与结算会员制度
2.3.2 结算银行在股指期货市场上的作用
2.3.3 当日无负债结算制度
2.3.4 结算担保金制度
2.3.5 结算会员不能履约时中金所的保障措施
2.3.6 保证金
2.4 结算价
2.4.1 结算价的确定
2.4.2 最后结算价格确定方式
2.4.3 到期日影响
2.5 “熔断”制度
2.5.1 什么是“熔断”制度
2.5.2 “熔断”制度的作用
2.5.3 涨跌停板制度
第3章 股指期货交易流程
3.1 期货经纪公司的选择
3.1.1 期货市场投资者的类型
3.1.2 如何选择合适的期货公司
3.2 股指期货交易的开户流程
3.2.1 投资者开户流程图
3.2.2 投资者开户应具备的条件与材料
3.2.3 期货交易风险说明书
3.2.4 选择交易方式
3.2.5 签署《期货经纪合同书》
3.2.6 交易编码制度
3.2.7 保证金缴纳与账户查询
3.3 股指期货交易的竞价方式
3.3.1 竞价方式
3.3.2 股指期货撮合成交的原则
3.3.3 股指期货开盘价与收盘价的产生
3.4 股指期货的交易
3.4.1 交易指令
3.4.2 股指期货的交易
3.4.3 股指期货的结算
3.4.4 股指期货每日结算价
3.5 股指期货的交割
3.5.1 股指期货交易账户的计算
3.5.2 追加保证金和强制平仓
3.5.3 爆仓
3.6 如何阅读股指期货行情表
3.6.1 股指期货日行情表
3.6.2 未平仓合约
3.6.3 总持仓量的变化反映的信息
第4章 股价指数期货合约
4.1 什么是股指期货合约
4.1.1 股指期货合约的概念
4.1.2 商品期货合约与股指期货合约
4.1.3 股指期货合约的组成要素
4.1.4 股价指数期货合约的注意事项
4.2 股价指数的编制
4.2.1 指数及其分类
4.2.2 指数编制方法
4.2.3 股价指数的作用
4.3 世界主要股指期货合约
4.3.1 标准普尔500综合指数
4.3.2 纳斯达克指数
4.3.3 日经225平均股价指数
4.3.4 富时1O0指数
4.3.5 新华富时中国25指数
4.3.6 拉塞尔2000指数期货合约
4.3.7 道琼斯指数
4.3.8 价值线综合平均指数
4.3.9 主要市场指数
4.3.10 纽约证券交易所股票价格指数
4.3.11 欧洲其他主要股指期货合约
4.4 我国股价指数
4.4.1 我国的股价指数体系
4.4.2 深证与上证综合指数
4.4.3 上证180指数
4.4.4 深圳成分指数
4.4.5 中证100指数
4.4.6 中信标普指数
4.4.7 道琼斯中国88指数
第5章 沪深300指数期货
5.1 沪深300指数期货合约（征求意见稿）
5.1.1 沪深300指数期货合约（征求意见稿）的内容
5.1.2 沪深300指数期货合约（征求意见稿）的特点
5.2 沪深300指数是如何编制的
5.2.1 指数选样
5.2.2 指数计算
5.2.3 自由流通量
5.2.4 分级靠档
5.2.5 指数修正
5.2.6 成分股的定期审核
5.2.7 长期停牌股票的处理
5.2.8 成分股的临时调整
5.2.9 成分股备选名单
5.2.10 样本股股本与权重的维护
5.3 指数计算实例
5.4 沪深300指数股票构成及特征分析
5.4.1 沪深300指数走势图
5.4.2 沪深300指数的构成
5.4.3 沪深300指数价格波动特征
第6章 恒生股价指数期货
6.1 香港恒生股指期货的发展
6.2 恒生指数期货的种类
6.2.1 恒生指数期货的优势
6.2.2 小型恒生指数期货
6.2.3 恒生100期货和期权
6.2.4 恒生香港中资企业指数期货和期权
6.2.5 恒生地产分类指数
6.3 恒生指数期货合约
6.3.1 香港恒生指数期货合约
6.3.2 小型恒生指数期货及期权
6.4 恒生指数的编制
6.4.1 恒生指数的选股范畴
6.4.2 恒生指数的挑选准则
6.4.3 恒生指数的计算方法
6.4.4 恒生指数计算说明
第7章 新华富时A50指数期货
7.1 新华富时中国A50股指期货
7.1.1 新华富时A50指数及其样本股
7.1.2 新华富时A50指数期货合约
7.1.3 新华富时A50指数期货的交易细则
7.2 如何投资新华富时中国A50股指期货
7.2.1 新华富时A50指数期货的参与者
7.2.2 新华富时A50指数期货价格的影响因素
7.3 新加坡交易所（SGX）股指期货的经典案例
7.3.1 新加坡曰经225指数期货
7.3.2 新加坡MSCI台证股指期货
7.3.3 新加坡MSCI香港指数期货
7.3.4 新加坡S＆P CNX Nifty指数期货
7.3.5 离岸股指期货市场对中国的启示
7.4 新华富时A50指数的编制
7.4.1 新华富时指数
7.4.2 新华富时指数标准
7.4.3 新华富时指数的计算方法
第8章 台湾股指期货
8.1 台湾股指期货市场
8.1.1 台湾期货市场的构成
8.1.2 台湾股指期货何以成“黑马”
8.2 台湾股指期货产品及其合约设计
8.2.1 台湾主要股指期货
8.2.2 台湾证券交易所股价指数期货契约交易规则
8.2.3 全球交易所台股指数期货合约
8.3 台湾发行量加权股价指数
第9章 韩国股指期货
9.1 韩国股指期货市场的产生
9.1.1 韩国股指期货的产生
9.1.2 韩国股指期货的特点
9.1.3 韩国股市的特点
9.2 韩国股指期货期权合约
9.2.1 韩国股价指数
9.2.2 KOSPI200股指期货合约
9.2.3 KOSPI200股指期权合约
9.2.4 KOSPI200期货期权合约的特色及交易特点
9.3 韩国股指期货发展的启示
第10章 股指期货的定价
10.1 期货价格的形成机制
10.1.1 现货市场、远期市场和期货市场
10.1.2 完全竞争条件下的期货市场价格形成机制
10.1.3 总需求为零时期货市场的均衡
10.2 期货价格的构成
10.2.1 期货溢价和现货溢价
10.2.2 商品供求和现货溢价的形成
10.2.3 期货溢价的构成
10.2.4 远期价格与期货价格的关系
10.3 股指期货价格的特征
10.3.1 影响股指期货价格的要素
10.3.2 股指期货价格与现货价格的关系
10.3.3 股指期货与现货价格的时间差
10.4 股指期货合约的定价
10.4.1 股指期货定价实例
10.4.2 股价指数期货定价的基本原理
10.4.3 指数期货定价
第11章 股指期货交易策略
11.1 股指期货投机交易策略
11.1.1 投机的内涵
11.1.2 套利交易、套期保值与投机的关系
11.1.3 期货投机者的类型
11.1.4 期货投机的功能作用
11.1.5 期货投机交易的策略
11.1.6 投机交易的计划性
11.2 股指期货的套期保值
11.2.1 套期保值的内涵
11.2.2 套期保值的类型
11.2.3 基差交易
11.2.4 对冲比例
11.3 股指期货套利
11.3.1 股指期货套利的种类
11.3.2 期限套利条件与策略
11.3.3 程序交易
11.3.4 价差交易
11.3.5 考虑交易成本的套利
11.3.6 指数期货套利的困难及其限制
11.4 股指期货在投资组合管理中的应用
11.4.1 投资组合理论
11.4.2 资本市场理论
11.4.3 利用投资组合理论和资本市场理论进行证券管理
11.4.4 非系统性风险投机
11.4.5 利用期货合约进行股票市场的时机选择
第12章 影响股价指数的基本面分析
12.1 基本面分析概要
12.1.1 什么是基本面分析
12.1.2 基本面分析的特点
12.2 宏观经济指标
12.2.1 经济周期
12.2.2 通货膨胀指标
12.2.3 经济增长
12.3 经济活动指标
12.4 金融指标
12.4.1 利率
12.4.2 金融货币变动因素分析
12.4.3 汇率
12.5 美国经济数据的变化对股指的影响
12.5.1 经济指标与股价指数的关系
12.5.2 美国主要经济指标公布时间与重要程度分析
12.6 政治及新闻舆论因素分析
第13章 股价指数的技术分析
13.1 技术分析的理论依据
13.1.1 技术分析的特点
13.1.2 技术分析的三大假设
13.1.3 期货市场技术分析与股票市场技术分析法的比较
13.2 道氏理论
13.2.1 道氏理论的基本要点
13.2.2 道氏理论的主要原理
13.2.3 道氏理论的应用及应注意的问题
13.3 图形分析理论
13.3.1 K线理论
13.3.2 条形图
13.3.3 点数图（OX）
13.4 成交量分析
13.4.1 成交量与未平仓量如何影响市场走势
13.4.2 价格突破的意义
13.5 切线理论
13.5.1 趋势分析
13.5.2 支撑线和压力线
13.5.3 趋势线
13.5.4 黄金分割线和百分比线
13.5.5 扇形原理和速度线
13.6 形态理论
13.6.1 价格移动的两种形态类型
13.6.2 反转突破形态——多重顶（底）形、头肩形和V形
13.6.3 持数整理形态——三角形、矩形、旗形、楔形
13.6.4 缺口分析
13.7 波浪理论
13.7.1 波浪理论的四个基本特点
13.7.2 波浪的形态
13.7.3 波浪之间的比例
13.7.4 波浪理论内容的几个基本的要点
13.7.5 波浪理论的缺陷
13.8 主要技术指标
13.8.1 移动平均线（MA）
13.8.2 指数平滑移动平均线（MACD）
13.8.3 威廉指标（WMS）和KDJ指标
13.8.4 相对强弱指标（RSI）
13.8.5 停损点转向指标（SA及）
13.8.6 乖离率（BIAS）
13.8.7 心理线（PSY）
13.8.8 人气指标（AR）与意愿指标（BR）
13.8.9 累计震荡量指标（ASI）
13.8.10 动能指标（MTM）
13.8.11 布尔带（Bollinger Bands）
13.8.12 “1-2-3法则”与“2B”法则
13.8.13 时间之窗的应用
13.8.14 成交量比率（VR）
13.8.15 回抽
第14章 股价指数期权
14.1 股价指数期权市场与工具
14.1.1 股价指数期权
14.1.2 指数长期期权
14.1.3 标的指数的种类
14.2 指数期权合约
14.3 股价指数期权的特征
14.4 股价指数期权定价
14.4.1 影响指数期权价格的因素
14.4.2 股息收益率
14.4.3 欧式指数期权定价
14.4.4 美式股价指数期权定价
14.5 指数期权投资策略
14.5.1 买进指数认购期权，加入市场上升运动
14.5.2 买入认沽期权，预期市场回落
14.5.3 预期市场大动荡，买进指数多空套做
14.5.4 买进指数认沽期权，为投资组合套期保值
14.5.5 保护性封顶保底策略
14.6 股价指数期权的投资风险
第15章 指数权证与基金
15.1 指数权证
15.1.1 什么是指数权证
15.1.2 股指期货与指数权证
15.1.3 指数权证的功能
15.1.4 指数权证分析指标
15.2 指数基金
15.2.1 什么是指数基金
15.2.2 指数基金的特点
15.2.3 目前市场指数基金简介
15.3 交易型开放式指数基金（ETF）
15.3.1 什么是交易型开放式指数基金（ETF）
15.3.2 投资ETF与投资股票的区别
15.3.3 ETF与一般开放式基金的区别
15.3.4 投资ETF的风险与报酬
15.3.5 投资ETF对中小投资人的好处
15.3.6 如何买卖ETF
15.3.7 ETF的实物申购、赎回
15.3.8 ETF的套利行为
第16章 股指期货的风险管理
16.1 股指期货的风险类型
16.1.1 股指期货的一般风险
16.1.2 股指期货的风险分类
16.1.3 股指期货的特有风险
16.1.4 股指期货风险的成因
16.2 投资者股指期货交易的风险管理
16.2.1 股指期货投资者面对的基本风险源
16.2.2 股指期货投资者可能遇到的风险
16.2.3 投资者在交易中可能发生下单错误的风险
16.2.4 投资者选择不同的交易指令的风险
16.2.5 股指期货的到期风险
16.2.6 有效管理资金以防止被强行平仓的风险
16.3 交易所股指期货交易的风险管理
16.3.1 交易所对股指期货的风险管理制度
16.3.2 风险警示制度
16.3.3 会员资格审批制度
16.3.4 单边市
16.3.5 限仓制度
16.3.6 强制减仓制度
16.3.7 强行平仓制度
16.3.8 大户报告制度
16.3.9 稽查制度
16.3.10 风险准备金与特别风险准备金制度
16.4 期货公司对股指期货交易的风险管理
16.5 政府对股指期货市场的风险监管
第17章 股指期货风险案例
17.1 大股灾中的香港金融市场
17.1.1 空前绝后的“黑色星期一”
17.1.2 风暴中心的香港金融市场
17.2 香港金融保卫战
17.2.1 东南亚金融危机后的黑手
17.2.2 大战前的序幕
17.2.3 结算日股市大战
17.2.4 香港金融保卫战的意义
17.3 一个交易员与巴林银行的倒闭
17.3.1 巴林银行背景简介
17.3.2 偶然的失误拉开了投机的大幕
17.3.3 机器故障也可招致巨大损失
17.3.4 偶然背后有必然
17.4 试水被呛的中航油
17.4.1 迅速壮大的中航油
17.4.2 幸运不会一直光顾某个人
17.4.3 反思中

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　　关于读书，我认为，最重要的是，要用自己的生命去阅读，唯有如此，读书之乐境才会如“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”一样，令人豁然开朗。我以为，读书有两种方式。一种是用自己的眼睛读书，这是低级的阅读；另一种是用生命来读书，这才是真正的读书。只有用生命来读书的人，才是真正会读书的人。此时，读书不是一种负担，而是享受美好的人生。

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　　如果书是帆，良好的心境是风，那么，读书之乐便是那探险的远航之船了。

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